Par YouTradeFX
Revue économique
La session à Wall Street s'est clôturée hier par de fortes baisses de cours quand l'indice du dow jones est revenu se clôturer sous le niveau des 12000 points suite à l'augmentation du nombre de demandes de chômage aux Etats-Unis et la baisse de la notation financière de l'Espagne. En fin de journée, l'indice du Dow Jones a baissé de 1.9% à 11984 points, l'indice du SP500 a baissé pour la quatrième fois ces cinq dernières sessions et recule de 1.9% à 1295 points et le NASDAQ lui perd 1.8% à 2701 points.
Hier, l'agence de notation financière Moody's a baissé la notation de l'Espagne d'un niveau et a mis en garde pour des baisses de notation supplémentaires, argumentant que les plans du gouvernement pour un assainissement du secteur bancaire coûteraient plus cher que prévu et ajouteraient aux lourdes dettes du pays. Moody's a baissé la notation de l'Espagne de Aa1 à Aa2 et a publié une prévision de notation négative sur le pays – processus qui signifie une prévision de baisses supplémentaires de sa notation. L'agence rapporte que le coût final de la réorganisation du secteur bancaire en Espagne dépasserait les estimations actuelles du gouvernement, qui se tiennent déjà à 20 milliards d'euros. Les bourses d'Europe n'ont pas tardé à réagir à cette baisse de notation et la bourse de Londres s'est clôturée à la baisse de -1.5%, Francfort a perdu -1% et Paris reculait de -0.8%. La bourse de Madrid a chuté de -1.2%.
Dans le domaine macro-économique, le Ministère américain du commerce a transmis hier que le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis s'est étendu en Janvier de 15% à 46.3 milliards de dollars par rapport à 40.3 milliards de dollars en Décembre. La prévision des économistes parlait d'un déficit plus bas de 41.5 milliards de dollars.
Encore dans le domaine macro-économique, le Ministère du Travail américain a annoncé hier que le nombre de premières demandes de chômage aux Etats-Unis a augmenté la semaine dernière de +26,000 à 397,000 demandes. La hausse a été plus forte que les prévisions des économistes qui parlaient d'une hausse plus modérée à 376,000 premières demandes.
Revue technique
CAD/JPY
Un séisme de forte puissance de 7.9 sur l'échelle de Richter a touché hier matin le Japon et a fait sursauter la paire dollar canadien – yen nippon de retour vers les derniers taux records de la paire autour de 85.50. Au niveau technique, la paire a complété un cycle de vagues complet (cinq vagues d'Elliott) et se trouve dans une forte probabilité de retournement de tendance mineure et du début d'un nouveau mouvement vers le bas. S'il avère au cours de la journée que les dégâts causés par le séisme n'est pas catastrophique, je pense que la paire reviendra menacer la ligne de tendance croissante en tentant de nouveau de la briser vers le bas.
Une telle cassure servira de trigger pour une entrée en short sur la paire. Pour une concrétisation première d'une demi-part, il est préférable d'utiliser le premier niveau de soutien significatif autour de 83.30, alors que pour une sortie complète de la position il est préférable d'utiliser la niveau de soutien plus éloigné et plus fort autour de 82.00. L'ordre de Stop Loss doit être placé dans un certain espace de sécurité au-dessus du niveau de résistance de 85.75 yens le dollar canadien.
PLATINE
Le platine se trouve dans une large hésitation entre les taux de 1870 par le haut et 1750 par le bas depuis le début de l'année. Actuellement, après avoir complété un cycle complet de vagues en chemin vers la partie inférieure de la figure d'hésitation, le platine se trouve de nouveau dans des taux bas et attractifs à l'achat. Il faut ajouter que l'écart positif de l'indicateur de la MACD ajoute du poids et soutient la prévision positive.
On peut utiliser le fort niveau de soutien de 1740 comme point-clé pour agrandir la position dans la mesure où le prix du platine commence à perdre de l'altitude. En fin de compte, le processus haussier prévu devrait mener le platine vers de nouveaux sommets et vers l'important niveau de résistance de 1930 dollars. En chemin, on peut réaliser une concrétisation partielle à proximité du niveau de résistance secondaire de 1827 dollars.
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vendredi 11 mars 2011
lundi 7 mars 2011
Analyse quotidienne du marché - 07/03/2011
Par YoutradeFX
Les bourses à Wall Street se sont clôturées en tendance baissière la dernière session de la semaine passée après que les craintes qu'une hausse du prix du pétrole puisse toucher la reprise économiuque des Etats-Unis aient fait de l'ombre à l'influence des données positives publiées sur le marché de l'emploi et qui indiquaient que le taux de chômage aux Etats-Unis avait baissé aux Etats-Unis au mois de Février sous le taux des 9% pour la première fois depuis presque deux ans. L'indice du Dow Jones a reculé de 0.7% à 12168 points, l'indice du SP500 a baissé de 0.7% à 1321 points alors que le NASDAQ a perdu 0.5% à 2784 points. Toutefois, sur toute la semaine, les indices se sont clôturés sur de légères hausses de cours.
Le Minsitère américain du Travail a annoncé vendredi que 192,000 emplois s'étaient ajoutés sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis au mois de Février. Les économistes s'attendaient à une augmentation de 196,000 emplois le mois dernier. Le taux de chômage aux Etats-Unis a baissé à 8.9% - son plus bas niveau depuis Avril 2009 et cela par rapport aux 9% du mois précédent. La prévision des économistes parlait d'une hausse du chômage à 9.1%.
Dans la suite de la journée, des données sur le crédit à la consommation des américains du mois de janvier seront publiées. Les économistes prévoient que ce crédit diminuera fortement de 6.1 milliards de dollars au mois de Décembre à 2.5 milliards de dollars le premier mois de 2011.
Les principaux indices dans les bourses asiatiques s'échangent ce matin à la baisse sur fnod de très forte hausse du prix du pétrole et la clôture négative du week-end à Wall Street. En outre, à Tokyo de fortes baisses sont notées ce matin quand le Nikkei 225 perd environ 1.8% de sa valeur, en Inde et en Australie les principaux indices perdent environ 1.4% de leurs valeurs, en Corée du sud l'indice du Cospi se leste de 1.2% alors que le Hang Seng à Hong Kong baisse de 0.15%.
Le prix du pétrole brut s'est clôturé ce vendredi à son record des 29 derniers mois à New York sur fond de craintes que les émeutes en Lybie ne s'étendent à d'autres pays producteurs de pétrole du Moyen Orient et ne causent des perturbations de l'approvisionnement. Les contrats sur le pétrole brut arrivant à terme en Avril se sont clôturés au prix de 104.42 dollars le baril – son plus haut taux depuis le mois de Septembre 2008, et cela après une hausse de 2.5% à la bourse des matières premières de New York. En fin de semaine, le prix du pétrole avait augmenté de 6.7% - troisième hausse hebdomadaire consécutive.
Les événements violent dans le monde musulman font remonter le niveau de crainte parmi les investisseurs qui automatiquement se ruent vers l'or qui est à leurs yeux un bien sûr. En effet, l'or note son record de tous les temps ces dernières sessions et cela après avoir atteint le taux des 1440 dollars l'once. L'image technique de l'or commence à montrer des signes de retournement de tendance possible dans le court terme.
Le taux de 1445 est le niveau de résistance naturel de Fibonacci et à mon avis, l'or aura du mal à percer ce niveau et devra se contenter d'une certaine correction vers le bas. De plus, des signes négatifs sont envoyés aussi par les indicateurs auxiliaires et ajoutent du poids à la prévision négative sur l'or. La poursuite de la hausse à proximité de la résistance (autour de 1443) servira de trigger à une entrée en short ou à l'inverse une cassure du soutien significatif de 1440 dollars.
La paire dollar canadien – yen nippon se déplace horizontalement hésitance depuis le début de l'année et ces dernières sessions, elle recommence à s'échanger dans la partie supérieure de l'hésitation. En fait, vendredi dernier, la paire a décroché un record en atteignant les 85.35 yens le dollar canadien même si vers la fin de la clôture hebdomadaire, la paire a chuté et s'est clôturée à 84.53. La chute du prix vers la clôture a créé une figure de retournement ours – KEY REVERSAL qui témoigne du fait que la paire est dirigée vers le bas.
La combinaison entre la figure de retournement japonaise et la situation de la paire dans la partie supérieure de l'hésitation crée une occasion intéressante pour une short. On peut y entrer dès les taux actuels de la paire avec des objectifs de sortie situés autour des taux de 83.20 et 82.00 respectivement.
Les bourses à Wall Street se sont clôturées en tendance baissière la dernière session de la semaine passée après que les craintes qu'une hausse du prix du pétrole puisse toucher la reprise économiuque des Etats-Unis aient fait de l'ombre à l'influence des données positives publiées sur le marché de l'emploi et qui indiquaient que le taux de chômage aux Etats-Unis avait baissé aux Etats-Unis au mois de Février sous le taux des 9% pour la première fois depuis presque deux ans. L'indice du Dow Jones a reculé de 0.7% à 12168 points, l'indice du SP500 a baissé de 0.7% à 1321 points alors que le NASDAQ a perdu 0.5% à 2784 points. Toutefois, sur toute la semaine, les indices se sont clôturés sur de légères hausses de cours.
Le Minsitère américain du Travail a annoncé vendredi que 192,000 emplois s'étaient ajoutés sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis au mois de Février. Les économistes s'attendaient à une augmentation de 196,000 emplois le mois dernier. Le taux de chômage aux Etats-Unis a baissé à 8.9% - son plus bas niveau depuis Avril 2009 et cela par rapport aux 9% du mois précédent. La prévision des économistes parlait d'une hausse du chômage à 9.1%.
Dans la suite de la journée, des données sur le crédit à la consommation des américains du mois de janvier seront publiées. Les économistes prévoient que ce crédit diminuera fortement de 6.1 milliards de dollars au mois de Décembre à 2.5 milliards de dollars le premier mois de 2011.
Les principaux indices dans les bourses asiatiques s'échangent ce matin à la baisse sur fnod de très forte hausse du prix du pétrole et la clôture négative du week-end à Wall Street. En outre, à Tokyo de fortes baisses sont notées ce matin quand le Nikkei 225 perd environ 1.8% de sa valeur, en Inde et en Australie les principaux indices perdent environ 1.4% de leurs valeurs, en Corée du sud l'indice du Cospi se leste de 1.2% alors que le Hang Seng à Hong Kong baisse de 0.15%.
Le prix du pétrole brut s'est clôturé ce vendredi à son record des 29 derniers mois à New York sur fond de craintes que les émeutes en Lybie ne s'étendent à d'autres pays producteurs de pétrole du Moyen Orient et ne causent des perturbations de l'approvisionnement. Les contrats sur le pétrole brut arrivant à terme en Avril se sont clôturés au prix de 104.42 dollars le baril – son plus haut taux depuis le mois de Septembre 2008, et cela après une hausse de 2.5% à la bourse des matières premières de New York. En fin de semaine, le prix du pétrole avait augmenté de 6.7% - troisième hausse hebdomadaire consécutive.
Les événements violent dans le monde musulman font remonter le niveau de crainte parmi les investisseurs qui automatiquement se ruent vers l'or qui est à leurs yeux un bien sûr. En effet, l'or note son record de tous les temps ces dernières sessions et cela après avoir atteint le taux des 1440 dollars l'once. L'image technique de l'or commence à montrer des signes de retournement de tendance possible dans le court terme.
Le taux de 1445 est le niveau de résistance naturel de Fibonacci et à mon avis, l'or aura du mal à percer ce niveau et devra se contenter d'une certaine correction vers le bas. De plus, des signes négatifs sont envoyés aussi par les indicateurs auxiliaires et ajoutent du poids à la prévision négative sur l'or. La poursuite de la hausse à proximité de la résistance (autour de 1443) servira de trigger à une entrée en short ou à l'inverse une cassure du soutien significatif de 1440 dollars.
La paire dollar canadien – yen nippon se déplace horizontalement hésitance depuis le début de l'année et ces dernières sessions, elle recommence à s'échanger dans la partie supérieure de l'hésitation. En fait, vendredi dernier, la paire a décroché un record en atteignant les 85.35 yens le dollar canadien même si vers la fin de la clôture hebdomadaire, la paire a chuté et s'est clôturée à 84.53. La chute du prix vers la clôture a créé une figure de retournement ours – KEY REVERSAL qui témoigne du fait que la paire est dirigée vers le bas.
La combinaison entre la figure de retournement japonaise et la situation de la paire dans la partie supérieure de l'hésitation crée une occasion intéressante pour une short. On peut y entrer dès les taux actuels de la paire avec des objectifs de sortie situés autour des taux de 83.20 et 82.00 respectivement.
mardi 1 mars 2011
Analyse quotidien du marché - 02/03/2011
Par YouTradeFX
USD/CAD
La session à Wall Street s'est clôturée hier par des fortes baisses de cours après que le prix du pétrole se soit de nouveau approché des 100 dollars le baril. En fin de session, l'indice du Dow Jones, qui a augmenté en Février de 2.8%, a reculé de 1.4% à 12057 points. L'indice du SP500, qui a complété en Février une hausse de 3.3%, a reculé de 1.6% à 1306 points alors que le NASDAQ, qui a augmenté de 3% le mois dernier, a perdu 1.6% à 2737 points.
Des baisses de cours sont notées ce matin dans les bourses d'Asie, pour la première fois depuis quatre jours, après que le prix du pétrole ait augmenté au-dessus de 100 dollars suite aux inquiétudes que les émeutes en Afrique du nord et au Moyen Orient ne mènent à une baisse supplémentaire de l'approvisionnement en pétrole. En outre, la bourse de Tokyo baisse de 2.1%, Séoul baisse de 0.7% et la bourse de Hong Kong chute de 1.8%. Les prix des contrats sur le pétrole arrivant à terme au mois d'Avril ont augmenté de 0.5% aux taux de 100.1 dollars le baril à la session électronique de la bourse des matières premières de New York.
Dans le domaine du macro, l'institut de recherche ISM a annoncé hier que l'indice d'activité du secteur de la production aux Etats-Unis a augmenté au mois de Février à 61.4 points – son plus haut taux depuis le mois de Mai 2004, cela par rapport aux 60.8 points du mois précédent. La prévision des économistes parlait d'une hausse plus modérée de l'indice à 61 points. De plus, le Ministère américain du Commerce a annoncé que les frais de construction aux Etats-Unis avaient baissé en Janvier de 0.7% après une baisse de 1.6% au mois de Décembre. La prévision des économistes parlait d'une baisse plus modérée de 0.4%.
L'or, qui est considéré comme une valeur refuge pour les investisseurs en temps de crise, s'est clôturé hier à son plus haut taux de tous les temps sur fond de craintes d'une extension des émeutes au Moyen Orient vers des pays supplémentaires et après le discours du président de la Banque Fédérale, Ben Bernanke, qui a éveillé des soupçons sur le renforcement des pressions inflationnistes. Les contrats sur l'or qui arrivent à terme en Avril se sont clôturés à 1431.2 dollars l'once, hausse de 1.5% à la bourse des matières premières de New York. Depuis que la Banque Fédérale a baissé le taux d'intérêt aux Etats-Unis à un taux de zéro fin 2008 suite à la crise financière mondiale, le prix de l'or a grimpé de 70% et il a augmenté hier à un nouveau record de 1435 dollars l'once. Nous ajouterons que les contrats sur l'argent arrivant à terme en Mai se sont clôturés hier à la hausse de 1.8% à 34.50 dollars l'once – son record des 31 dernières années.
Revue technique
USD/CAD
Les fortes hausses du prix du pétrole ont fourni un soutien au prix du dollar canadien qui s'est renforcé de façon significative face au dollar américain vu que le Canada est le second plus grand producteur de pétrole du monde, après l'Arabie Saoudite. Toutefois, la vague baissière de la paire dollar américain – dollar canadien a été freinée hier pour la première fois après avoir rencontré le fort niveau de soutien de 0.9710 mais a échoué à le briser vers le bas.
La rencontre avec le fort niveau de soutien combiné avec la figure de retournement taureau – 'papillon', qui est apparu sur le graphe quotidien de la paire, nous mènent à estimer que le prix bas de la paire crée une occasion intéressante d'achat. Le premier objectif de réalisation partielle a été placé en relation avec la ligne de tendance décroissante qui accompagne la tendance baissière de la paire depuis le début du mois de Décembre et passe par le taux de 0.9880. Le second objectif de réalisation complété se trouve à proximité du niveau de résistance psychologique de 1.0000 dollar canadien le dollar américain
02/03/2011
AUD/USD
Les émeutes dans le monde arabe se poursuivent et même s'aggravent et s'étendent à des pays supplémentaires quand la principale inquiétude maintenant est d'un éclatement d'émeutes en Arabie Saoudite qui est considérée comme le plus grand producteur de pétrole du monde. Ces inquiétudes n'arrangent pas les marchés financiers en général et les paires de devises à risque comme le dollar australien – dollar américain en particulier.
Au niveau technique, des signaux sont reçus maintenant pour vendre en short après que la paire ait augmenté de nouveau jusqu'aux taux records précédents autour de 1.0200 et a réalisé un demi-tour sur fond de figure de retournement japonaise de type BEARISH ENGULFING (engloutissement ours). Conformément au mouvement d'hésitation qui mène la paire ces dernières semaines, nous prévoyons une poursuite de la baisse vers la partie inférieure de l'hésitation autour du niveau psychologique de 1.0000 dans un premier temps. Par la suite, la paire prévoit même de baisser jusqu'au niveau de soutien significatif de 0.9875; notre dernier objectif de réalisation complète de la position short:
USD/CAD
La session à Wall Street s'est clôturée hier par des fortes baisses de cours après que le prix du pétrole se soit de nouveau approché des 100 dollars le baril. En fin de session, l'indice du Dow Jones, qui a augmenté en Février de 2.8%, a reculé de 1.4% à 12057 points. L'indice du SP500, qui a complété en Février une hausse de 3.3%, a reculé de 1.6% à 1306 points alors que le NASDAQ, qui a augmenté de 3% le mois dernier, a perdu 1.6% à 2737 points.
Des baisses de cours sont notées ce matin dans les bourses d'Asie, pour la première fois depuis quatre jours, après que le prix du pétrole ait augmenté au-dessus de 100 dollars suite aux inquiétudes que les émeutes en Afrique du nord et au Moyen Orient ne mènent à une baisse supplémentaire de l'approvisionnement en pétrole. En outre, la bourse de Tokyo baisse de 2.1%, Séoul baisse de 0.7% et la bourse de Hong Kong chute de 1.8%. Les prix des contrats sur le pétrole arrivant à terme au mois d'Avril ont augmenté de 0.5% aux taux de 100.1 dollars le baril à la session électronique de la bourse des matières premières de New York.
Dans le domaine du macro, l'institut de recherche ISM a annoncé hier que l'indice d'activité du secteur de la production aux Etats-Unis a augmenté au mois de Février à 61.4 points – son plus haut taux depuis le mois de Mai 2004, cela par rapport aux 60.8 points du mois précédent. La prévision des économistes parlait d'une hausse plus modérée de l'indice à 61 points. De plus, le Ministère américain du Commerce a annoncé que les frais de construction aux Etats-Unis avaient baissé en Janvier de 0.7% après une baisse de 1.6% au mois de Décembre. La prévision des économistes parlait d'une baisse plus modérée de 0.4%.
L'or, qui est considéré comme une valeur refuge pour les investisseurs en temps de crise, s'est clôturé hier à son plus haut taux de tous les temps sur fond de craintes d'une extension des émeutes au Moyen Orient vers des pays supplémentaires et après le discours du président de la Banque Fédérale, Ben Bernanke, qui a éveillé des soupçons sur le renforcement des pressions inflationnistes. Les contrats sur l'or qui arrivent à terme en Avril se sont clôturés à 1431.2 dollars l'once, hausse de 1.5% à la bourse des matières premières de New York. Depuis que la Banque Fédérale a baissé le taux d'intérêt aux Etats-Unis à un taux de zéro fin 2008 suite à la crise financière mondiale, le prix de l'or a grimpé de 70% et il a augmenté hier à un nouveau record de 1435 dollars l'once. Nous ajouterons que les contrats sur l'argent arrivant à terme en Mai se sont clôturés hier à la hausse de 1.8% à 34.50 dollars l'once – son record des 31 dernières années.
Revue technique
USD/CAD
Les fortes hausses du prix du pétrole ont fourni un soutien au prix du dollar canadien qui s'est renforcé de façon significative face au dollar américain vu que le Canada est le second plus grand producteur de pétrole du monde, après l'Arabie Saoudite. Toutefois, la vague baissière de la paire dollar américain – dollar canadien a été freinée hier pour la première fois après avoir rencontré le fort niveau de soutien de 0.9710 mais a échoué à le briser vers le bas.
La rencontre avec le fort niveau de soutien combiné avec la figure de retournement taureau – 'papillon', qui est apparu sur le graphe quotidien de la paire, nous mènent à estimer que le prix bas de la paire crée une occasion intéressante d'achat. Le premier objectif de réalisation partielle a été placé en relation avec la ligne de tendance décroissante qui accompagne la tendance baissière de la paire depuis le début du mois de Décembre et passe par le taux de 0.9880. Le second objectif de réalisation complété se trouve à proximité du niveau de résistance psychologique de 1.0000 dollar canadien le dollar américain
02/03/2011
AUD/USD
Les émeutes dans le monde arabe se poursuivent et même s'aggravent et s'étendent à des pays supplémentaires quand la principale inquiétude maintenant est d'un éclatement d'émeutes en Arabie Saoudite qui est considérée comme le plus grand producteur de pétrole du monde. Ces inquiétudes n'arrangent pas les marchés financiers en général et les paires de devises à risque comme le dollar australien – dollar américain en particulier.
Au niveau technique, des signaux sont reçus maintenant pour vendre en short après que la paire ait augmenté de nouveau jusqu'aux taux records précédents autour de 1.0200 et a réalisé un demi-tour sur fond de figure de retournement japonaise de type BEARISH ENGULFING (engloutissement ours). Conformément au mouvement d'hésitation qui mène la paire ces dernières semaines, nous prévoyons une poursuite de la baisse vers la partie inférieure de l'hésitation autour du niveau psychologique de 1.0000 dans un premier temps. Par la suite, la paire prévoit même de baisser jusqu'au niveau de soutien significatif de 0.9875; notre dernier objectif de réalisation complète de la position short:
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