La banque centrale injecte des liquidités et envisage de racheter des actifs
A la Une :
Japon: la BoJ laisse son taux directeur inchangé
BoJ: élargit ses actifs et injecte ¥ 7000000000000 pour calmer les marchés
Zone euro: les dirigeants de la Zone euro sont parvenus à un accord concernant le pacte de compétitivité
Zone Euro: améliore les termes de plan de sauvetage de la Grèce
Zone euro: augmente la capacité EFSF
Taux en Asie et Indices sur le marché du Forex:
EUR/USD: 1.3955 - 1.3916.
USD/CHF: 0.9306 – 0.9264.
GBP/USD: 1.6091 - 1.6028.
EUR/JPY: 114.83 – 113.20.
USD/JPY: 82.45 – 81.19
DowJones: 12’044.40 +0.5%
NASDAQ: 2'715.61
S & P 500: 1'304.28
Nikkei: 9’620.49 -6.18%
Shanghai: 2'937.63 +0.13%
Or: $ 1'426.10
Pétrole brut: $ 99.45
Commentaires :
Ce matin, la situation au Japon reste la principale préoccupation pour les investisseurs Forex. Le pays est encore sous le choc après le violent séisme suivit d’un tsunami, mais doit aussi faire face aux mal fonctionnement de leur centrales nucléaires.
Ce matin lors d’une réunion politique la BoJ n’a pas modifié ses taux mais a doublé la taille maximum d’achat d’avoirs en actifs passant à 10 milliards de Yen par rapport au 5 milliards précédents. Ce matin l’USD/JPY est passé d’un plus bas à 81.19 à un plus haut au moment de l’écriture enregistré à 82.45 suite à l’injection de 7 milliards de Yen dans le système bancaire par la BoJ afin de calmer les marchés. Cette action a permis à la paire de regagner quelques pertes enregistrées vendredi. Les gains réalisés par le Yen vendredi dernier ont été réalisés suite aux doutes de rapatriements de fonds suivant le désastre.
Les données positives publiées sur la Zone Euro ont parmi à la monnaie unique de se renforcer. Les dirigeants de la Zone Euro ont conclu un pacte de compétitivité – notons que cette décision était plutôt attendue lors du prochain sommet se déroulant le 24 mars prochain. L’accord couvre plusieurs aspects, incluant le marché du travail et la gestion de la dette. Les dirigeants européens ont aussi pris la décision d’augmenter l’EFSF mais aussi de diminuer les intérêts et de rallonger la maturité du plan de sauvetage grec. La paire EUR/USD s’est négociée ce matin dans une fourchette comprise entre 1.3904 et 1.3955.
Jusqu’à 8h00 CET, l’Euro était le grand gagnant avec une augmentation de 3.39% contre la plupart de ses contreparties. Le Dollar était en hausse de 1.56% et le Franc suisse de 1.09%
Excellente semaine de trading !
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lundi 14 mars 2011
dimanche 13 mars 2011
Le pendu et le marteau
Le pendu et le marteau sont des figures de chandelier japonais particulières permettant de prévoir une évolution baissière ou haussière des cours. Il peuvent être utilisés pour n' importe quelle échelle de graphique.
Les deux cas se présentent lorsque la bougie d' un chandelier japonais de petite taille ne comporte pas ou presque pas de mèche supérieure, mais une très longue mèche inférieure ( voir illustration ci-dessous ).
Le pendu :
Si ce chandelier caractéristique se situe au sein d' un mouvement haussier, alors c' est un pendu. Cela implique qu' un renversement de tendance baissier soudain est très probable.
Le marteau :
Par contre, si ce chandelier se trouve dans une tendance baissière, c' est un marteau. Cela signifie qu' un retournement de tendance vers le haut va avoir lieu.
Explications :
Les renversements de tendances s' expliquent logiquement par le fait que les vendeurs ( forces qui tirent les prix vers le bas ) sont très puissants mais n' arrivent finalement pas à prendre l' avantage.
Dans la situation du pendu, les vendeurs sont en train de prendre l' ascendance sur les acheteurs.
Pour le marteau, au contraire, les vendeurs affaiblis laissent la place aux acheteurs.
Les deux cas se présentent lorsque la bougie d' un chandelier japonais de petite taille ne comporte pas ou presque pas de mèche supérieure, mais une très longue mèche inférieure ( voir illustration ci-dessous ).
Le pendu :
Si ce chandelier caractéristique se situe au sein d' un mouvement haussier, alors c' est un pendu. Cela implique qu' un renversement de tendance baissier soudain est très probable.
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| Un pendu |
Le marteau :
Par contre, si ce chandelier se trouve dans une tendance baissière, c' est un marteau. Cela signifie qu' un retournement de tendance vers le haut va avoir lieu.
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| Un marteau |
Explications :
Les renversements de tendances s' expliquent logiquement par le fait que les vendeurs ( forces qui tirent les prix vers le bas ) sont très puissants mais n' arrivent finalement pas à prendre l' avantage.
Dans la situation du pendu, les vendeurs sont en train de prendre l' ascendance sur les acheteurs.
Pour le marteau, au contraire, les vendeurs affaiblis laissent la place aux acheteurs.
mercredi 9 mars 2011
La ligne de Gann
La ligne de Gann est une demi-droite de 45 degrés. Elle permet, sur le long terme, de vérifier la solidité d' une tendance.
Si la courbe des prix est au-dessus de la ligne de Gann, alors la tendance haussière est confirmée ( voir exemple ci-dessous ). En revanche, si la courbe des prix est au-dessous de la ligne de Gann, alors la tendance haussière est faible et ne devrait pas durer.
Inversement pour les tendances baissières.
Si la courbe des prix est au-dessus de la ligne de Gann, alors la tendance haussière est confirmée ( voir exemple ci-dessous ). En revanche, si la courbe des prix est au-dessous de la ligne de Gann, alors la tendance haussière est faible et ne devrait pas durer.
Inversement pour les tendances baissières.
La fourche d' Andrew ( Andrews' Pitchfork )
La fourche d' Andrew encadre un cours dans un canal haussier ou baissier. Il permet de définir une résistance et un support dans une tendance.
Pour la tracer, on détermine 3 points. Le premier est situé à la base du mouvement, le second et le troisième au plus haut et au plus bas du début de la tendance.
Pour la tracer, on détermine 3 points. Le premier est situé à la base du mouvement, le second et le troisième au plus haut et au plus bas du début de la tendance.
mardi 8 mars 2011
Momentum - Indicateur Forex
Momentum est un indicateur technique forex oscillateur qui identifie les zones de surachat et de survente.
Représentation :
Utilisation :
Lorsque la courbe de l' indicateur forme un pic, cela indique un surachat ou une survente de la valeur. Une correction est alors prévisible.
Calcul :
MOMENTUM = CLOSE/CLOSE[12] * 100
CLOSE - prix de clôture.
---> Liste des indicateurs techniques
Représentation :
( Cliquez sur l' image pour agrandir )
Utilisation :
Lorsque la courbe de l' indicateur forme un pic, cela indique un surachat ou une survente de la valeur. Une correction est alors prévisible.
Calcul :
MOMENTUM = CLOSE/CLOSE[12] * 100
CLOSE - prix de clôture.
---> Liste des indicateurs techniques
Analyse Forex - 08/03/2011
Par YouTradeFX
Analyse Economique
La première session de la nouvelle semaine à Wall Street s'est clôturée à la baisse sur fond de craintes que la poursuite des augmentations du prix du pétrole brut ne puisse toucher la reprise de la plus grande économie du monde. En fin de journée, l'indice du Dow Jones régressait de 0.7% à 12100 points, l'indice du SP500 a perdu 0.7% à 1311 points alors que le NASDAQ a chuté de 1.4% à 2746 points.
Les bourses asiatiques s'échangent ce matin dans le territoire positif malgré les baisses de cours fortes notées hier à Wall Street. La tendance positive en Asie est menée par l'indice du Cospi qui grimpe de 1.1%. au Japon, l'indice Nikkei note des hausses de 0.3% et à Hong Kong, l'indice du Hang Seng grimpe de 0.2%. Du côté négatif, nous remarquerons la bourse de Shanghai qui perd 0.4%.
Le prix du pétrole brut s'est clôturé hier à son plus haut niveau des 29 derniers mois, sur fond de craintes qu'une aggravation des émeutes en Lybie ne cause une augmentation de la perturbation dans l'approvisionnement de pétrole depuis le pays; et les estimations des analystes parlant selon lesquelles le prix du pétrole pourrait s'envoler jusqu'aux taux des 200 dollars le baril si les émeutes glissent vers l'Arabie Saoudite. Les contrats sur le pétrole brut arrivant à terme en avril se sont clôturés hier au prix de 105.44 dollars le baril, après une hausse de 1% à la bourse des matières premières de New York. Nous soulignerons que pendant la session, le prix du pétrole s'est approché des 107 dollars avant de revenir en arrière vers le bas vers la clôture.
Encore sur le marché des matières premières, les contrats sur l'or arrivant à terme en avril se sont clôturés au prix de 1435 dollars l'once après une hausse de 0.4% à la bourse des matières premières de New York. Pendant la session, le prix de l'or s'est aussi envolé à son record journalier de 1445.7 dollars l'once. Les contrats sur l'argent arrivant à terme en mai se sont clôturés à New York au prix de 35.865 dollars l'once – record des 31 dernières années et cela après une hausse de 1.5% hier.
En Europe, l'agence de notation financière Moody's a baissé la notation financière de la Grèce de Ba1 à B1, cela à cause des difficultés de la Grèce à faire face à ses dettes et au renforcement de la probabilité qu'elle atteigne l'insolvabilité. De plus, Moody's a publié une prévision négative sur la notation financière de la Grèce et a dit que des baisses supplémentaires pourraient avoir lieu si le rythme de réformes dans le pays ne s'accélère pas. En fin de session dans les bourses européennes, Londres s'est clôturée à la baisse de 0.3%, Francfort a reculé de 0.2% et Paris de 0.7%.
Revue technique
USD/CAD
La hausse météorique des prix du pétrole fournit un soutien significatif au dollar canadien qui représente le second producteur de pétrole du monde après l'Arabie Saoudite. Par contre, le sentiment négatif dans les marchés financiers suite à cet envol du prix fournit un soutien au dollar américain considéré comme un bien refuge en temps de crise. Donc, l'influence géopolitique et fondamentale sur la paire dollar américain – dollar canadien est à double sens.
Toutefois, le soutien du dollar canadien a été plus fort et la paire a chuté ces deux dernières semaines de prés de 300 points sans la moindre correction. Au niveau technique, j'identifie une grand potentiel d'un début de correction technique et cela, après que la paire ait échoué dans la cassure du niveau de soutien important de 0.9710 après un long combat. Un nouveau processus haussier prévoit de relever la paire de retour vers la niveau de tendance décroissante autour de 0.9840. De plus, la percée de la ligne de tendance constituera une indication importante sur la suite du mouvement vers le nord et vers le niveau de résistance significatif de 1.0145 dollars canadiens le dollar américain.
CAFE
Le prix du café a augmenté ces derniers mois de façon inhabituelle et non proportionnelle quand juste en juin 2010 il s'échangeait encore aux bas taux de 132.50. Par un simple calcul, le prix du café a augmenté de plus de 100% en neuf mois! Hier, pour la première depuis un bon moment, un signal significatif a été reçu à propos du début possible d'une correction technique et peut-être même du retournement de la tendance après que le café ait échoué dans ses tentatives à percer le niveau de résistance et de test de 280.45.
Le fait qu'au moment de la clôture hier le prix du café était sous la résistance en combinaison avec la figure de retournement harmonique – 'papillon ours' qui est apparu hier, témoignent de la forte probabilité du changement de direction du mouvement du café. On peut entrer en transaction short dès les taux actuels et agrandir la position en cas de brisure de la ligne de tendance croissante autour de 273.50. Il faut souligner que d'un point de vue potentiel, le prix du café pourrait atteindre le niveau de soutien de 247.80 et même plus bas.
Analyse Economique
La première session de la nouvelle semaine à Wall Street s'est clôturée à la baisse sur fond de craintes que la poursuite des augmentations du prix du pétrole brut ne puisse toucher la reprise de la plus grande économie du monde. En fin de journée, l'indice du Dow Jones régressait de 0.7% à 12100 points, l'indice du SP500 a perdu 0.7% à 1311 points alors que le NASDAQ a chuté de 1.4% à 2746 points.
Les bourses asiatiques s'échangent ce matin dans le territoire positif malgré les baisses de cours fortes notées hier à Wall Street. La tendance positive en Asie est menée par l'indice du Cospi qui grimpe de 1.1%. au Japon, l'indice Nikkei note des hausses de 0.3% et à Hong Kong, l'indice du Hang Seng grimpe de 0.2%. Du côté négatif, nous remarquerons la bourse de Shanghai qui perd 0.4%.
Le prix du pétrole brut s'est clôturé hier à son plus haut niveau des 29 derniers mois, sur fond de craintes qu'une aggravation des émeutes en Lybie ne cause une augmentation de la perturbation dans l'approvisionnement de pétrole depuis le pays; et les estimations des analystes parlant selon lesquelles le prix du pétrole pourrait s'envoler jusqu'aux taux des 200 dollars le baril si les émeutes glissent vers l'Arabie Saoudite. Les contrats sur le pétrole brut arrivant à terme en avril se sont clôturés hier au prix de 105.44 dollars le baril, après une hausse de 1% à la bourse des matières premières de New York. Nous soulignerons que pendant la session, le prix du pétrole s'est approché des 107 dollars avant de revenir en arrière vers le bas vers la clôture.
Encore sur le marché des matières premières, les contrats sur l'or arrivant à terme en avril se sont clôturés au prix de 1435 dollars l'once après une hausse de 0.4% à la bourse des matières premières de New York. Pendant la session, le prix de l'or s'est aussi envolé à son record journalier de 1445.7 dollars l'once. Les contrats sur l'argent arrivant à terme en mai se sont clôturés à New York au prix de 35.865 dollars l'once – record des 31 dernières années et cela après une hausse de 1.5% hier.
En Europe, l'agence de notation financière Moody's a baissé la notation financière de la Grèce de Ba1 à B1, cela à cause des difficultés de la Grèce à faire face à ses dettes et au renforcement de la probabilité qu'elle atteigne l'insolvabilité. De plus, Moody's a publié une prévision négative sur la notation financière de la Grèce et a dit que des baisses supplémentaires pourraient avoir lieu si le rythme de réformes dans le pays ne s'accélère pas. En fin de session dans les bourses européennes, Londres s'est clôturée à la baisse de 0.3%, Francfort a reculé de 0.2% et Paris de 0.7%.
Revue technique
USD/CAD
La hausse météorique des prix du pétrole fournit un soutien significatif au dollar canadien qui représente le second producteur de pétrole du monde après l'Arabie Saoudite. Par contre, le sentiment négatif dans les marchés financiers suite à cet envol du prix fournit un soutien au dollar américain considéré comme un bien refuge en temps de crise. Donc, l'influence géopolitique et fondamentale sur la paire dollar américain – dollar canadien est à double sens.
Toutefois, le soutien du dollar canadien a été plus fort et la paire a chuté ces deux dernières semaines de prés de 300 points sans la moindre correction. Au niveau technique, j'identifie une grand potentiel d'un début de correction technique et cela, après que la paire ait échoué dans la cassure du niveau de soutien important de 0.9710 après un long combat. Un nouveau processus haussier prévoit de relever la paire de retour vers la niveau de tendance décroissante autour de 0.9840. De plus, la percée de la ligne de tendance constituera une indication importante sur la suite du mouvement vers le nord et vers le niveau de résistance significatif de 1.0145 dollars canadiens le dollar américain.
CAFE
Le prix du café a augmenté ces derniers mois de façon inhabituelle et non proportionnelle quand juste en juin 2010 il s'échangeait encore aux bas taux de 132.50. Par un simple calcul, le prix du café a augmenté de plus de 100% en neuf mois! Hier, pour la première depuis un bon moment, un signal significatif a été reçu à propos du début possible d'une correction technique et peut-être même du retournement de la tendance après que le café ait échoué dans ses tentatives à percer le niveau de résistance et de test de 280.45.
Le fait qu'au moment de la clôture hier le prix du café était sous la résistance en combinaison avec la figure de retournement harmonique – 'papillon ours' qui est apparu hier, témoignent de la forte probabilité du changement de direction du mouvement du café. On peut entrer en transaction short dès les taux actuels et agrandir la position en cas de brisure de la ligne de tendance croissante autour de 273.50. Il faut souligner que d'un point de vue potentiel, le prix du café pourrait atteindre le niveau de soutien de 247.80 et même plus bas.
samedi 5 mars 2011
Market Facilitation Index ( BW MFI ) - Indicateur Forex
Market Facilitation Index est un indicateur technique forex dont le rôle est de prévoir les retournements de tendance.
Représentation :
Utilisation :
L' indicateur détermine selon les volumes et la volatilité d' une période si un retournement de tendance est probable ou non.
Un bâton vert = un mouvement haussier déjà engagé.
Un bâton marron = une stabilité qui risque de se transformer rapidement en nouvelle tendance.
Un bâton bleu = mouvement ne répondant pas à une logique de tendance, imprévisible.
Un bâton rose = possibilité de très fort retournent de tendance rapide.
Ces interprétations ne sont possibles que sur le long terme, car les bâtons changent de couleur presque à chaque période.
Calcul :
BW MFI = (haut – bas)/volume
---> Liste des indicateurs techniques
Représentation :
( Cliquez sur l' image pour agrandir )
Utilisation :
L' indicateur détermine selon les volumes et la volatilité d' une période si un retournement de tendance est probable ou non.
Un bâton vert = un mouvement haussier déjà engagé.
Un bâton marron = une stabilité qui risque de se transformer rapidement en nouvelle tendance.
Un bâton bleu = mouvement ne répondant pas à une logique de tendance, imprévisible.
Un bâton rose = possibilité de très fort retournent de tendance rapide.
Ces interprétations ne sont possibles que sur le long terme, car les bâtons changent de couleur presque à chaque période.
Calcul :
BW MFI = (haut – bas)/volume
---> Liste des indicateurs techniques
vendredi 4 mars 2011
On Balance Volume - Indicateur Forex
On Balance Volume est un indicateur technique forex basé sur les volumes échangés.
Représentation :
Utilisation :
L' indicateur additionne ( si positifs ) ou soustrait ( si négatifs ) les volumes échangés.
On obtient ainsi une courbe affichant la force des pressions haussières ou baissières.
---> Liste des indicateurs techniques
Représentation :
( Cliquez sur l' image pour agrandir )
Utilisation :
L' indicateur additionne ( si positifs ) ou soustrait ( si négatifs ) les volumes échangés.
On obtient ainsi une courbe affichant la force des pressions haussières ou baissières.
---> Liste des indicateurs techniques
mardi 1 mars 2011
Analyse quotidien du marché - 02/03/2011
Par YouTradeFX
USD/CAD
La session à Wall Street s'est clôturée hier par des fortes baisses de cours après que le prix du pétrole se soit de nouveau approché des 100 dollars le baril. En fin de session, l'indice du Dow Jones, qui a augmenté en Février de 2.8%, a reculé de 1.4% à 12057 points. L'indice du SP500, qui a complété en Février une hausse de 3.3%, a reculé de 1.6% à 1306 points alors que le NASDAQ, qui a augmenté de 3% le mois dernier, a perdu 1.6% à 2737 points.
Des baisses de cours sont notées ce matin dans les bourses d'Asie, pour la première fois depuis quatre jours, après que le prix du pétrole ait augmenté au-dessus de 100 dollars suite aux inquiétudes que les émeutes en Afrique du nord et au Moyen Orient ne mènent à une baisse supplémentaire de l'approvisionnement en pétrole. En outre, la bourse de Tokyo baisse de 2.1%, Séoul baisse de 0.7% et la bourse de Hong Kong chute de 1.8%. Les prix des contrats sur le pétrole arrivant à terme au mois d'Avril ont augmenté de 0.5% aux taux de 100.1 dollars le baril à la session électronique de la bourse des matières premières de New York.
Dans le domaine du macro, l'institut de recherche ISM a annoncé hier que l'indice d'activité du secteur de la production aux Etats-Unis a augmenté au mois de Février à 61.4 points – son plus haut taux depuis le mois de Mai 2004, cela par rapport aux 60.8 points du mois précédent. La prévision des économistes parlait d'une hausse plus modérée de l'indice à 61 points. De plus, le Ministère américain du Commerce a annoncé que les frais de construction aux Etats-Unis avaient baissé en Janvier de 0.7% après une baisse de 1.6% au mois de Décembre. La prévision des économistes parlait d'une baisse plus modérée de 0.4%.
L'or, qui est considéré comme une valeur refuge pour les investisseurs en temps de crise, s'est clôturé hier à son plus haut taux de tous les temps sur fond de craintes d'une extension des émeutes au Moyen Orient vers des pays supplémentaires et après le discours du président de la Banque Fédérale, Ben Bernanke, qui a éveillé des soupçons sur le renforcement des pressions inflationnistes. Les contrats sur l'or qui arrivent à terme en Avril se sont clôturés à 1431.2 dollars l'once, hausse de 1.5% à la bourse des matières premières de New York. Depuis que la Banque Fédérale a baissé le taux d'intérêt aux Etats-Unis à un taux de zéro fin 2008 suite à la crise financière mondiale, le prix de l'or a grimpé de 70% et il a augmenté hier à un nouveau record de 1435 dollars l'once. Nous ajouterons que les contrats sur l'argent arrivant à terme en Mai se sont clôturés hier à la hausse de 1.8% à 34.50 dollars l'once – son record des 31 dernières années.
Revue technique
USD/CAD
Les fortes hausses du prix du pétrole ont fourni un soutien au prix du dollar canadien qui s'est renforcé de façon significative face au dollar américain vu que le Canada est le second plus grand producteur de pétrole du monde, après l'Arabie Saoudite. Toutefois, la vague baissière de la paire dollar américain – dollar canadien a été freinée hier pour la première fois après avoir rencontré le fort niveau de soutien de 0.9710 mais a échoué à le briser vers le bas.
La rencontre avec le fort niveau de soutien combiné avec la figure de retournement taureau – 'papillon', qui est apparu sur le graphe quotidien de la paire, nous mènent à estimer que le prix bas de la paire crée une occasion intéressante d'achat. Le premier objectif de réalisation partielle a été placé en relation avec la ligne de tendance décroissante qui accompagne la tendance baissière de la paire depuis le début du mois de Décembre et passe par le taux de 0.9880. Le second objectif de réalisation complété se trouve à proximité du niveau de résistance psychologique de 1.0000 dollar canadien le dollar américain
02/03/2011
AUD/USD
Les émeutes dans le monde arabe se poursuivent et même s'aggravent et s'étendent à des pays supplémentaires quand la principale inquiétude maintenant est d'un éclatement d'émeutes en Arabie Saoudite qui est considérée comme le plus grand producteur de pétrole du monde. Ces inquiétudes n'arrangent pas les marchés financiers en général et les paires de devises à risque comme le dollar australien – dollar américain en particulier.
Au niveau technique, des signaux sont reçus maintenant pour vendre en short après que la paire ait augmenté de nouveau jusqu'aux taux records précédents autour de 1.0200 et a réalisé un demi-tour sur fond de figure de retournement japonaise de type BEARISH ENGULFING (engloutissement ours). Conformément au mouvement d'hésitation qui mène la paire ces dernières semaines, nous prévoyons une poursuite de la baisse vers la partie inférieure de l'hésitation autour du niveau psychologique de 1.0000 dans un premier temps. Par la suite, la paire prévoit même de baisser jusqu'au niveau de soutien significatif de 0.9875; notre dernier objectif de réalisation complète de la position short:
USD/CAD
La session à Wall Street s'est clôturée hier par des fortes baisses de cours après que le prix du pétrole se soit de nouveau approché des 100 dollars le baril. En fin de session, l'indice du Dow Jones, qui a augmenté en Février de 2.8%, a reculé de 1.4% à 12057 points. L'indice du SP500, qui a complété en Février une hausse de 3.3%, a reculé de 1.6% à 1306 points alors que le NASDAQ, qui a augmenté de 3% le mois dernier, a perdu 1.6% à 2737 points.
Des baisses de cours sont notées ce matin dans les bourses d'Asie, pour la première fois depuis quatre jours, après que le prix du pétrole ait augmenté au-dessus de 100 dollars suite aux inquiétudes que les émeutes en Afrique du nord et au Moyen Orient ne mènent à une baisse supplémentaire de l'approvisionnement en pétrole. En outre, la bourse de Tokyo baisse de 2.1%, Séoul baisse de 0.7% et la bourse de Hong Kong chute de 1.8%. Les prix des contrats sur le pétrole arrivant à terme au mois d'Avril ont augmenté de 0.5% aux taux de 100.1 dollars le baril à la session électronique de la bourse des matières premières de New York.
Dans le domaine du macro, l'institut de recherche ISM a annoncé hier que l'indice d'activité du secteur de la production aux Etats-Unis a augmenté au mois de Février à 61.4 points – son plus haut taux depuis le mois de Mai 2004, cela par rapport aux 60.8 points du mois précédent. La prévision des économistes parlait d'une hausse plus modérée de l'indice à 61 points. De plus, le Ministère américain du Commerce a annoncé que les frais de construction aux Etats-Unis avaient baissé en Janvier de 0.7% après une baisse de 1.6% au mois de Décembre. La prévision des économistes parlait d'une baisse plus modérée de 0.4%.
L'or, qui est considéré comme une valeur refuge pour les investisseurs en temps de crise, s'est clôturé hier à son plus haut taux de tous les temps sur fond de craintes d'une extension des émeutes au Moyen Orient vers des pays supplémentaires et après le discours du président de la Banque Fédérale, Ben Bernanke, qui a éveillé des soupçons sur le renforcement des pressions inflationnistes. Les contrats sur l'or qui arrivent à terme en Avril se sont clôturés à 1431.2 dollars l'once, hausse de 1.5% à la bourse des matières premières de New York. Depuis que la Banque Fédérale a baissé le taux d'intérêt aux Etats-Unis à un taux de zéro fin 2008 suite à la crise financière mondiale, le prix de l'or a grimpé de 70% et il a augmenté hier à un nouveau record de 1435 dollars l'once. Nous ajouterons que les contrats sur l'argent arrivant à terme en Mai se sont clôturés hier à la hausse de 1.8% à 34.50 dollars l'once – son record des 31 dernières années.
Revue technique
USD/CAD
Les fortes hausses du prix du pétrole ont fourni un soutien au prix du dollar canadien qui s'est renforcé de façon significative face au dollar américain vu que le Canada est le second plus grand producteur de pétrole du monde, après l'Arabie Saoudite. Toutefois, la vague baissière de la paire dollar américain – dollar canadien a été freinée hier pour la première fois après avoir rencontré le fort niveau de soutien de 0.9710 mais a échoué à le briser vers le bas.
La rencontre avec le fort niveau de soutien combiné avec la figure de retournement taureau – 'papillon', qui est apparu sur le graphe quotidien de la paire, nous mènent à estimer que le prix bas de la paire crée une occasion intéressante d'achat. Le premier objectif de réalisation partielle a été placé en relation avec la ligne de tendance décroissante qui accompagne la tendance baissière de la paire depuis le début du mois de Décembre et passe par le taux de 0.9880. Le second objectif de réalisation complété se trouve à proximité du niveau de résistance psychologique de 1.0000 dollar canadien le dollar américain
02/03/2011
AUD/USD
Les émeutes dans le monde arabe se poursuivent et même s'aggravent et s'étendent à des pays supplémentaires quand la principale inquiétude maintenant est d'un éclatement d'émeutes en Arabie Saoudite qui est considérée comme le plus grand producteur de pétrole du monde. Ces inquiétudes n'arrangent pas les marchés financiers en général et les paires de devises à risque comme le dollar australien – dollar américain en particulier.
Au niveau technique, des signaux sont reçus maintenant pour vendre en short après que la paire ait augmenté de nouveau jusqu'aux taux records précédents autour de 1.0200 et a réalisé un demi-tour sur fond de figure de retournement japonaise de type BEARISH ENGULFING (engloutissement ours). Conformément au mouvement d'hésitation qui mène la paire ces dernières semaines, nous prévoyons une poursuite de la baisse vers la partie inférieure de l'hésitation autour du niveau psychologique de 1.0000 dans un premier temps. Par la suite, la paire prévoit même de baisser jusqu'au niveau de soutien significatif de 0.9875; notre dernier objectif de réalisation complète de la position short:
lundi 28 février 2011
Moving Average - Indicateur Forex
Moving Average est un indicateur technique forex basique composé d' une moyenne mobile simple.
Représentation :
Utilisation :
La courbe de l' indicateur est une moyenne mobile sur 14 périodes ( une moyenne des cours de clôture des 14 dernières périodes ).
Les moyennes mobiles simples sont très utilisées pour l' analyse technique. Elles permettent de lisser un peu une courbe et d' accorder autant de poids à chacune des données les plus récentes.
Calcul :
Moyenne mobile simple par défaut à 14 périodes.
---> Liste des indicateurs techniques
Représentation :
( Cliquez sur l' image pour agrandir )
Utilisation :
La courbe de l' indicateur est une moyenne mobile sur 14 périodes ( une moyenne des cours de clôture des 14 dernières périodes ).
Les moyennes mobiles simples sont très utilisées pour l' analyse technique. Elles permettent de lisser un peu une courbe et d' accorder autant de poids à chacune des données les plus récentes.
Calcul :
Moyenne mobile simple par défaut à 14 périodes.
---> Liste des indicateurs techniques
dimanche 27 février 2011
Williams’ Percent Range ( %R ) - Indicateur Forex
Williams’ Percent Range est un indicateur technique forex qui indique les zones de survente et de surachat.
Représentation :
Utilisation :
Lorsque la valeur de la courbe liée à l' indicateur est comprise entre 80 et 100, cela indique une zone de survente, entre 0 et 20, une zone de surachat.
Calcul :
%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100
CLOSE - est le prix de clôture;
HIGH(i-n) - est le plus haut cours atteint des n périodes précédentes;
LOW(i-n) - est le plus bas cours atteint des n périodes précédentes.
---> Liste des indicateurs techniques
Représentation :
( Cliquez sur l' image pour agrandir )
Utilisation :
Lorsque la valeur de la courbe liée à l' indicateur est comprise entre 80 et 100, cela indique une zone de survente, entre 0 et 20, une zone de surachat.
Calcul :
%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100
CLOSE - est le prix de clôture;
HIGH(i-n) - est le plus haut cours atteint des n périodes précédentes;
LOW(i-n) - est le plus bas cours atteint des n périodes précédentes.
---> Liste des indicateurs techniques
samedi 26 février 2011
La directive #property
Il est possible en MQL4 d' appeler en tout début de programme certaines variables prédéfinies. On utilise pour cela la directive #property.
Exemples :
---> Leçon suivante
Exemples :
#property copyright "Forex Automatique 2011" // copyright
#property link "http://forex-automatique.blogspot.com/"// lien vers un site web
#property indicator_chart_window// indicateur affiché sur le graphique
#property indicator_separate_window// indicateur affiché dans une fenêtre séparée
...
---> Leçon suivante
vendredi 25 février 2011
Standard Deviation - Indicateur Forex
Standard Deviation ( écart-type ) est un indicateur technique forex de volatilité.
Représentation :
Utilisation :
Une très forte volatilité correspond assez régulièrement à un maximum, un minimum, ou à une nouvelle tendance soudaine après une période de stabilité des cours.
Le Standard Deviation qui est directement basé sur la volatilité oscille vers le haut lorsque la volatilité croît.
Calcul :
Le Standard Deviation se résume au calcul de la moyenne mobile simple d' un écart-type.
---> Liste des indicateurs techniques
Représentation :
( Cliquez sur l' image pour agrandir )
Utilisation :
Une très forte volatilité correspond assez régulièrement à un maximum, un minimum, ou à une nouvelle tendance soudaine après une période de stabilité des cours.
Le Standard Deviation qui est directement basé sur la volatilité oscille vers le haut lorsque la volatilité croît.
Calcul :
Le Standard Deviation se résume au calcul de la moyenne mobile simple d' un écart-type.
---> Liste des indicateurs techniques
lundi 21 février 2011
Le trading automatique - article 2
Le trading automatique, c' est faire usage de robots-traders autonomes qui placent des ordres en bourse grâce à des algorithmes analysant les cours. Cette technique était jusque à très récemment réservée à certains professionnels, mais les avancées technologiques ont permis de démocratiser le trading automatique, maintenant accessible à tous.
Le trading automatique est presque exclusivement pratiqué sur le marché des devises : le FOREX. En effet, ce marché financier dispose d'avantages non négligeables : les frais de commissions des brokers ( courtiers ) sont très faibles, le marché, très liquide, permet de placer des ordres rapidement, et les effets de levier pallient le manque de volatilité.
La plateforme de trading Metatrader est dans ce domaine en avance sur ses concurrents, elle est devenue la norme à qui veut développer son Expert Advisor ( nom des robots-trader ). Téléchargeable gratuitement, la plupart des broker forex la proposent à leurs clients. Attention, programmer son robot forex n'est pas simple ! Le MQL4 ( langage de programmation propriétaire de Metatrader ) est très puissant mais pas sans difficultés.
Ensuite, il est nécessaire d'avoir de bonnes stratégies d'investissement, que ce soit sur du long ou du court terme. Les brokers mettent donc à la disposition des investisseurs des comptes démo avec argent fictif, et Metatrader dispose désormais d'une fonction backtest ( test d'une stratégie selon l'historique des cours antérieurs ).
Le trading automatique existe parce qu'il avantage avant tout les traders. C' est le trading technique par excellence. Le phénomène prend de plus en plus d'ampleur et est encore loin d'avoir atteint son potentiel de développement maximal.
Le trading automatique est presque exclusivement pratiqué sur le marché des devises : le FOREX. En effet, ce marché financier dispose d'avantages non négligeables : les frais de commissions des brokers ( courtiers ) sont très faibles, le marché, très liquide, permet de placer des ordres rapidement, et les effets de levier pallient le manque de volatilité.
La plateforme de trading Metatrader est dans ce domaine en avance sur ses concurrents, elle est devenue la norme à qui veut développer son Expert Advisor ( nom des robots-trader ). Téléchargeable gratuitement, la plupart des broker forex la proposent à leurs clients. Attention, programmer son robot forex n'est pas simple ! Le MQL4 ( langage de programmation propriétaire de Metatrader ) est très puissant mais pas sans difficultés.
Ensuite, il est nécessaire d'avoir de bonnes stratégies d'investissement, que ce soit sur du long ou du court terme. Les brokers mettent donc à la disposition des investisseurs des comptes démo avec argent fictif, et Metatrader dispose désormais d'une fonction backtest ( test d'une stratégie selon l'historique des cours antérieurs ).
Le trading automatique existe parce qu'il avantage avant tout les traders. C' est le trading technique par excellence. Le phénomène prend de plus en plus d'ampleur et est encore loin d'avoir atteint son potentiel de développement maximal.
dimanche 20 février 2011
Relative Strength Index ( RSI ) - Indicateur Forex
Relative Strength Index est un indicateur technique forex basé sur la volatilité du marché. Il indique les surachats et les surventes.
Représentation :
Utilisation :
La courbe de l' indicateur fluctue de 0 à 100.
Lorsque la courbe est sous la barre des 30, on est en survente. Au dessus de 70, on est en surachat.
Il y a signal d' achat lorsque la courbe quitte brutalement une zone de survente, et signal de vente lorsque la courbe quitte brutalement une zone de surachat.
Calcul :
Le RSI se trouve en prenant la moyenne des gains et pertes sur une période :
RSI = 100 - [100 / (1 + G/P)]
G - gains sur la période par rapport à la précédente ( en pips );
P - pertes sur la période par rapport à la précédente ( en pips ).
---> Liste des indicateurs techniques
Représentation :
( Cliquez sur l' image pour agrandir )
Utilisation :
La courbe de l' indicateur fluctue de 0 à 100.
Lorsque la courbe est sous la barre des 30, on est en survente. Au dessus de 70, on est en surachat.
Il y a signal d' achat lorsque la courbe quitte brutalement une zone de survente, et signal de vente lorsque la courbe quitte brutalement une zone de surachat.
Calcul :
Le RSI se trouve en prenant la moyenne des gains et pertes sur une période :
RSI = 100 - [100 / (1 + G/P)]
G - gains sur la période par rapport à la précédente ( en pips );
P - pertes sur la période par rapport à la précédente ( en pips ).
---> Liste des indicateurs techniques
samedi 19 février 2011
Ichimoku Kinko Hyo - Indicateur Forex
Ichimoku Kinko Hyo est un indicateur technique forex qui affiche les lignes de support et de résistance en se basant sur les tendances.
Représentation :
Utilisation :
L' indicateur est composé de 4 courbes et d' un nuage :
- Tenkan-Sen ( courbe rouge )
- Kijun-Sen ( courbe bleue )
- Chinkou Span A ( courbe verte )
- nuage ou Kumo ( orange ou violet )
Si Tenkan-Sen croise à la hausse ou à la baisse Kijun-Sen, ce sont respectivement des signaux de d' achat et de vente.
Quand la courbe des prix est au-dessus du nuage de Kumo, c' est que la tendance est haussière. Quand elle est en dessous du nuage, c' est que la tendance est baissière.
---> Liste des indicateurs techniques
Représentation :
( Cliquez sur l' image pour agrandir )
Utilisation :
L' indicateur est composé de 4 courbes et d' un nuage :
- Tenkan-Sen ( courbe rouge )
- Kijun-Sen ( courbe bleue )
- Chinkou Span A ( courbe verte )
- nuage ou Kumo ( orange ou violet )
Si Tenkan-Sen croise à la hausse ou à la baisse Kijun-Sen, ce sont respectivement des signaux de d' achat et de vente.
Quand la courbe des prix est au-dessus du nuage de Kumo, c' est que la tendance est haussière. Quand elle est en dessous du nuage, c' est que la tendance est baissière.
---> Liste des indicateurs techniques
vendredi 18 février 2011
Money Flow Index - Indicateur Forex
Money Flow Index est un indicateur technique forex basé sur le RSI et les volumes échangés.
Représentation :
Utilisation :
Lorsqu' il y a de fortes divergences entre la courbe de l' indicateur et celle des prix, cela indique un probable retournement de tendance.
Quand la courbe de l' indicateur dépasse la barre 80, c' est que les prix ont atteint un maximum et que leur évolution proche sera sûrement corrigée par une baisse. Inversement si la courbe s' écroule sous la barre des 20, c' est que les prix ont atteint un niveau plancher et sont prêts à rebondir vers le haut.
Calcul :
Money Flow = RSI * Volume
RSI = Relative Strength Index.
---> Liste des indicateurs techniques
Représentation :
( Cliquez sur l' image pour agrandir )
Utilisation :
Lorsqu' il y a de fortes divergences entre la courbe de l' indicateur et celle des prix, cela indique un probable retournement de tendance.
Quand la courbe de l' indicateur dépasse la barre 80, c' est que les prix ont atteint un maximum et que leur évolution proche sera sûrement corrigée par une baisse. Inversement si la courbe s' écroule sous la barre des 20, c' est que les prix ont atteint un niveau plancher et sont prêts à rebondir vers le haut.
Calcul :
Money Flow = RSI * Volume
RSI = Relative Strength Index.
---> Liste des indicateurs techniques
jeudi 10 février 2011
Gator Oscillator - Indicateur Forex
Gator Oscillator est basé sur l' indicateur Alligator : il interprète ses données.
Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran sur le cours EUR/USD ( Metatrader ) .
Des bâtons s' élèvent de part et d' autre d' une ligne 0.
Principe d' utilisation :
Dans la partie positive, la hauteur des bâtons dépend directement de la différence de hauteur entre la mâchoire ( MML 13 périodes ) et les dents ( MML 5 périodes ). Dans la partie négative, les bâtons correspondent à la différence de hauteur entre la courbe des dents ( MML 5 périodes ) et celle des lèvres ( MML 3 périodes ).
Cet indicateur indique donc quand l' alligator dort ( les bâtons se rapprochent de 0 ) et lorsqu' il a la gueule grande ouverte ( les bâtons s' allongent ).
MML = Moyenne Moble Lissée
Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran sur le cours EUR/USD ( Metatrader ) .
Des bâtons s' élèvent de part et d' autre d' une ligne 0.
Principe d' utilisation :
Dans la partie positive, la hauteur des bâtons dépend directement de la différence de hauteur entre la mâchoire ( MML 13 périodes ) et les dents ( MML 5 périodes ). Dans la partie négative, les bâtons correspondent à la différence de hauteur entre la courbe des dents ( MML 5 périodes ) et celle des lèvres ( MML 3 périodes ).
Cet indicateur indique donc quand l' alligator dort ( les bâtons se rapprochent de 0 ) et lorsqu' il a la gueule grande ouverte ( les bâtons s' allongent ).
MML = Moyenne Moble Lissée
Support et Résistance
Le support et la résistance sont des notions employées très fréquemment dans l' analyse technique des cours de bourses. On peut les utiliser sur des graphiques de long, moyen et court terme.
Le support est une ligne imaginaire, au-delà de laquelle la courbe ne descends pas. Et même si souvent la courbe l' effleure et s' y stabilise, elle finit toujours par rebondir vers le haut. Par image, ce serait un plancher.
La résistance, comme le support, est une ligne imaginaire que la courbe ne franchit jamais, qui retiendrait la hausse du marché. Par image, ce serait un plafond.
Utilités :
Le trader qui réussit à déterminer avec précision un support et une résistance saura placer ses ordres stop aux bons prix et aux meilleurs moments. Grâce à l' effet mouton des investisseurs ( voir psychologie du trading ), les supports et résistances ont un réel effet de bridage des cours. Il est rare qu' un prix casse ces barrières.
Si jamais cela arrivait, c' est que le marché a vraiment définit une nouvelle tendance générale. Lorsque les cours se stabilisent, un nouveau support et une nouvelle résistance se forment.
---> Tutoriel FOREX
Le support est une ligne imaginaire, au-delà de laquelle la courbe ne descends pas. Et même si souvent la courbe l' effleure et s' y stabilise, elle finit toujours par rebondir vers le haut. Par image, ce serait un plancher.
La résistance, comme le support, est une ligne imaginaire que la courbe ne franchit jamais, qui retiendrait la hausse du marché. Par image, ce serait un plafond.
Utilités :
Le trader qui réussit à déterminer avec précision un support et une résistance saura placer ses ordres stop aux bons prix et aux meilleurs moments. Grâce à l' effet mouton des investisseurs ( voir psychologie du trading ), les supports et résistances ont un réel effet de bridage des cours. Il est rare qu' un prix casse ces barrières.
Si jamais cela arrivait, c' est que le marché a vraiment définit une nouvelle tendance générale. Lorsque les cours se stabilisent, un nouveau support et une nouvelle résistance se forment.
---> Tutoriel FOREX
Le scalping
Le scalping consiste à placer de nombreux ordres à très très court terme tout au long de la journée. Les bénéfices ou les pertes ne peuvent être que de quelques pips pour chaque trade.
Peu de traders utilisent le scalping. En effet, cette technique présente des désavantages non négligeables...
Tout d' abord, le scalping n' est rendu possible qu' avec l' utilisation des robots-trader. Il faut donc avoir des connaissances avancées en matière de programmation, ce qui n' est pas le cas de l' immense majorité des investisseurs.
Ensuite, il est aussi nécessaire de définir une stratégie gagnante, car pas de place pour le feeling, tout doit être automatisé et basé sur l' analyse technique ! Ne pas oublier non plus le poids des spreads sur les performances.
Enfin, mieux vaut avoir une relative confiance dans ses robots parce que ceux-ci sont par définition tout à fait incapables de réflexion et n' auront aucun problème de conscience à dilapider tout l' argent du compte en un temps record.
Pourtant, si le scalping existe, c' est bien parce qu' il est parfois très avantageux et qu' il ouvre de nombreuses possibilités.
L' argument de vente numéro 1 : les petits comptes peuvent scalper avec un gros effet de levier sans mettre leur portefeuille en danger. Puisque les trades ne sont passés que pour quelques minutes tout au plus, aucun retournement de tendance n' a le temps de se mettre en place. Et si l' ordre s' avérait perdant, il serait très vite coupé donc pas tellement handicapant vis-à-vis du montant de la balance. Bien sûr dans tous les cas il est primordial que la plupart des ordres soient gagnants, c' est une évidence.
Pour finir, les performances des scalpeurs sont sans commune mesure avec celles des autres traders. Même si beaucoup ont du mal à l' admettre, certains avec peu d' argent arrivent à se constituer un petit pactole !
Le scalping n' est bien sûr pas adapté à tous les profils d' investisseurs. Mais il mérite vraiment le détour.
Surtout que les brokers ( de régulation ECN ), qui finissent toujours par suivre la tendance, commencent à proposer des outils et des solutions aux scalpeurs, marché grandissant.
Peu de traders utilisent le scalping. En effet, cette technique présente des désavantages non négligeables...
Tout d' abord, le scalping n' est rendu possible qu' avec l' utilisation des robots-trader. Il faut donc avoir des connaissances avancées en matière de programmation, ce qui n' est pas le cas de l' immense majorité des investisseurs.
Ensuite, il est aussi nécessaire de définir une stratégie gagnante, car pas de place pour le feeling, tout doit être automatisé et basé sur l' analyse technique ! Ne pas oublier non plus le poids des spreads sur les performances.
Enfin, mieux vaut avoir une relative confiance dans ses robots parce que ceux-ci sont par définition tout à fait incapables de réflexion et n' auront aucun problème de conscience à dilapider tout l' argent du compte en un temps record.
Pourtant, si le scalping existe, c' est bien parce qu' il est parfois très avantageux et qu' il ouvre de nombreuses possibilités.
L' argument de vente numéro 1 : les petits comptes peuvent scalper avec un gros effet de levier sans mettre leur portefeuille en danger. Puisque les trades ne sont passés que pour quelques minutes tout au plus, aucun retournement de tendance n' a le temps de se mettre en place. Et si l' ordre s' avérait perdant, il serait très vite coupé donc pas tellement handicapant vis-à-vis du montant de la balance. Bien sûr dans tous les cas il est primordial que la plupart des ordres soient gagnants, c' est une évidence.
Pour finir, les performances des scalpeurs sont sans commune mesure avec celles des autres traders. Même si beaucoup ont du mal à l' admettre, certains avec peu d' argent arrivent à se constituer un petit pactole !
Le scalping n' est bien sûr pas adapté à tous les profils d' investisseurs. Mais il mérite vraiment le détour.
Surtout que les brokers ( de régulation ECN ), qui finissent toujours par suivre la tendance, commencent à proposer des outils et des solutions aux scalpeurs, marché grandissant.
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