Par YouTradeFX
Domaine macro mondial
Etats-Unis
Dans le domaine du macro cette semaine aux Etats-Unis était relativement vide de données. Lundi, le crédit consommateur a été publié, atteignant de nouveaux records et on dirait que le consommateur américain commence à dépenser plus chaque mois et contribue pour beaucoup à l'augmentation du rythme de croissance. Il a aussi été publié ce mercredi, la demande de prêts immobiliers aux Etats-Unis qui a augmenté de +15%, record des trois derniers mois. Apparemment, le bas taux d'intérêt et l'amélioration des données de l'emploi ont fait sauter le nombre de demandes de crédits immobiliers à un nouveau record depuis Juin dernier et les américains se permettent d'acheter de nouveau des maisons de façon à ce que la croissance dans le secteur immobilier s'accélère. Nous soulignerons encore que nous attendons impatiemment vendredi où les données des ventes au détail seront publiées aux Etats-Unis quand une hausse est prévue de +0.7%. De plus, l'indice du sentiment des consommateurs du Michigan sera publié quand celui-ci a une grande influence sur les prévisions des investisseurs par la suite. De plus, nous soulignons que vendredi dernier, les données de l'emploi aux Etats-Unis ont été publiées qui sortaient selon les estimations préliminaires dans lesquels l'économie gagnait au mois de Janvier 192,000 nouveaux emplois et le marché a été encouragé par ces données et les estimations parlent que l'économie est montée sur une vague de croissance et les prévisions parlent maintenant de hausse fixe de 200,000 par mois et d'une baisse du chômage plus rapide. Le marché a réagi positivement à ces données et la bourse a ouvert toute de vert mais a fini, vendredi, autour des taux d'ouverture suite au prix du pétrole qui continue de battre de nouveaux records et les émeutes en Lybie qui pèsent encore sur le marché et créent une incertitude difficile pour l'instant. Mercredi soir, le bilan du stock de pétrole et de ses dérivés a été publié quand nous voyons une hausse de 2.5 millions de barils dans le stock de pétrole après une baisse la semaine dernière suite à laquelle nous avons vu une légère baisse du prix du pétrole arrivant à terme au mois d'Avril au taux de 104 dollars quand les émeutes en Lybie continuent.
Europe
Dans le domaine du macro en Europe, la semaine s'est ouverte sur fond d'allusions provenant de la part du président de la banque, la semaine dernière, qui a annoncé qu'il y avait une chance pour que le taux d'intérêt dans le bloc augmente dès le mois d'Avril sur fond d'augmentation de l'inflation dans la région, suite à quoi l'euro s'est renforcé Jeudi face au dollar et aux autres principales devises mais en même temps, cette semaine, l'agence de notation financière Moody's a publié cette semaine qu'elle a baissé la notation de l'Espagne à Aa2 et la session est passée aux fortes baisses dans toute l'Europe quand il est de nouveau question de problèmes de dettes dans la zone de l'euro et est-ce que la dette grandissante de l'Espagne est réparable. Moody's, dans son annonce, souligne que le recouvrement des banques en Espagne coûterait beaucoup plus cher que les estimations préliminaires du gouvernement et cela pourrait mener à un agrandissement de l'endettement public et il y a donc des craintes sur la capacité du gouvernement à améliorer ces résultats. Dans le domaine du macro, les données coulent quand la balance commerciale de l'Allemagne pour le mois de Février a été publiée et évaluée à 11.8 milliards d'euros soit environ 16% de moins que les prévisions. Mardi, la donnée sur les nouvelles commandes de l'industrie en Allemagne a été publiée grimpant de +2.9%. Mercredi, l'indice des prix à la consommation en Suisse à été publié et a augmenté de +0.4% et nous voyons la poursuite de la hausse du niveau de l'inflation dans toute l'Europe.
Il est important de souligner que le marché attend ce jeudi la publication de la décision prise à propos du taux d'intérêt en Angleterre quand, selon nous, celui-ci restera là-bas en place à 0.5% ce mois-ci et sera accepté unanimement. Toutefois, nous voyons que sur le marché, on évalue déjà l'augmentation du taux d'intérêt en Angleterre et dans le bloc de l'euro et après la conférence de presse du président de la banque européenne de jeudi dernier, nous estimons que les taux d'intérêt augmenteront aux mois de Mai et Juin à de nouveaux taux.
Les changements dans la prévision sur l'inflation par la Banque Centrale de Grande-Bretagne et d'Europe cette année nous ont mené à changer de prévisions sur le taux d'intérêt et nous estimons maintenant que l'augmentation du taux d'intérêt du taux plancher de 0.5% est prévu dès Mai en Grande-Bretagne et non en Octobre et prévoit de grandir de +0.25% à 0.75%, surtout vu les bonnes données qui sont sorties cette semaine de là-bas et les conclusions qui ressortent du bilan mensuel sur l'inflation en Grande-Bretagne. Dans le bloc de l'euro, les attentes sont pour une augmentation de +0.5% en six mois au taux de 1.5%.
Devises
L'euro (EUR) s'échange cette semaine entre 1.3805 et 1.4040 quand il a ouvert la semaine en se renforçant après les estimations du président de la banque d'une augmentation du taux d'intérêt en Europe mais suite aux concrétisations, aux émeutes en Lybie et à l'augmentation du prix du pétrole, le dollar a commencé à se renforcer dans le monde, malgré les bonnes données en Allemagne et en France. De plus, la baisse de la notation de l'Espagne ce jeudi contribue pour beaucoup à l'affaiblissement de l'euro dans le monde et les baisses dans les bourses européennes. A notre humble avis, le momentum vers le haut a effectivement été freiné là où nous l'avions prévu la semaine dernière. Pour l'instant, la paire est censée s'échanger dans la région de 1.3760 – 1.4000 et on peut s'attendre à une correction vers le bas de retour vers le taux de 1.3740 mais en même temps, les prévisions d'une augmentation prochaine du taux d'intérêt en Europe ramènent la paire de retour vers 1.4040 avec une prévision pour 1.4300 dollars où la résistance est forte.
La monnaie suisse (CHF) a manifesté cette semaine une poursuite significative de sa tendance de renforcement face aux principales devises suite à l'hésitation dans les marchés et la ruée vers un refuge sûr et suite aux augmentations du prix du pétrole dans le monde. De plus, il a reçu de l'encouragement de la donnée d'inflation mensuelle qui a grimpé de +0.4% et a commencé à se renforcer fortement. D'un point de vue technique, le soutien à 0.92 dollars devrait être brisé vers le bas dans les prochaines semaines et dans la mesure où les baisses dans les bourses se poursuivent, nous pourrions voir la paire se ruer vers le sud vers le niveau psychologique de 0.90 dollars. La résistance sur la paire est actuellement possible au niveau de 0.9440 dollars que l'on peut prévoir dans les prochains jours et elle constituera une bonne occasion de vendre la paire avec un niveau Stop (sortie) à 0.9660.
Le pound britannique (GBP) est revenu cette semaine à s'échanger à de nouveaux sommets et a testé le taux de 1.6345 dollars après que la semaine dernière, le rapport sur l'inflation ait été publié et que l'on craint que l'inflation continue à grimper vers le haut et que les preneurs de décisions n'ait pas d'autre choix que d'augmenter le taux d'intérêt!!!! Mais nous attendons jeudi pour la décision sur le taux d'intérêt. Entretemps, la paire pound – dollar s'échange entre 1.6100 et 1.6300 quand sur le marché il y a une attente pour que très bientôt, nous voyions le taux d'intérêt augmenter de son taux de 0.5% et pour l'instant, on peut espérer la poursuite des hausses sur la paire pound – dollar jusqu'au taux de 1.65 dollars les prochains mois.
La monnaie néo-zélandaise (NZD) s'est affaiblie suite à la baisse du taux d'intérêt par la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande d'environ -0.5% et est descendu au taux de 0.7300 dollars. Le marché avait des espoirs d'une plus petite baisse et celui-ci a reçu cela avec surprise, on dirait que la croissance là-bas ne suffit pas aux preneurs de décisions et ils sont obligés de baisser le taux d'intérêt pour accélérer de nouveau la croissance. D'un point de vue technique, le niveau de soutien est à 0.71 dollars pour l'instant et devrait tenir le coup.
Matières premières
Or
Le mouvement du prix de l'or cette semaine a continué selon nos prévisions d'une correction vers le bas vers 1335 dollars comme nous vous l'avions écrit la semaine dernière mais il devrait être freiné à ces taux et attraper un momentum vers le haut de retour vers de nouveaux records quand il est influencé par les événements en Lybie et qu'il sert de refuge sûr. De plus, les craintes dans le monde d'une explosion inflationniste mèneront l'or jusqu'au taux de 1500 dollars l'once.
Pétrole
Le pétrole cette semaine est arrivé à l'objectif que nous lui avions fixé à 105 dollars dans le court terme et actuellement, apparemment, nous verrons une légère correction de son prix vers les 100 dollars le baril. Toutefois, tant que les émeutes continuent et le risque de propagation vers d'autres pays existe, nous prévoyons que les prix continuent d'augmenter vers les 150 dollars le baril de pétrole et si la production est perturbée dans les pays de l'OPEP, il y a un réel risque pour le prix atteigne même les 160 dollars le baril et un risque pour la suite de la croissance.
Coin du suivi hebdomadaire
La semaine dernière nous avions donné une prévision sur le pétrole et comme on peut le voir, celui-ci a réalisé une hausse impressionnante et a même atteint notre objectif à 105 dollars.
De plus, nous avons remarqué qu'une accalmie dans les pays arabes mènerait à la poursuite du renforcement du shekel et une cassure du taux de 3.6 et cette dernière semaine, nous voyons effectivement un renforcement du shekel et un test du niveau de 3.55 shekels le dollar.
Nous soulignerons encore que la paire dollar – franc suisse commence à concrétiser notre prévision qui, nous vous le rappelons, est:
Notre prévision est que le soutien temporaire de 0.92 tiendra le coup et nous verrons un renforcement du dollar américain jusqu'au taux de 0.9440 dollars, là où il y aura une occasion de vente sur la paire jusqu'au niveau psychologique de 0.90 dollars.
Cette semaine nous avons choisi de présenter la paire Pound – Dollar américain
La semaine dernière, la paire a vérifié l'important point de résistance au niveau de 1.63 et a été freiné de retour vers le bas vers 1.6150.
Les pressions inflationnistes en Grande Bretagne poussent la paire à grimper vers le haut suite aux attentes des investisseurs à l'augmentation du taux d'intérêt dès Mai prochain. De plus, des estimations du marché disent que la Banque Centrale d'Angleterre arrêtera l'expansion monétaire avant les Etats-Unis, ce qui ajoute du vent en poupe au pound.
D'un point de vue économique, les données sortant de l'économie britannique continuent d'augmenter et battent des records: l'indice de production industrielle a grimpé en Février ainsi que l'indice des prestations de services qui se trouve au-dessus des 50 points et indique la poursuite de la croissance en Grande-Bretagne.
Dans le domaine de l'immobilier, les prix continuent d'augmenter et les prêts immobiliers approuvés ont grimpé en Janvier de plus de 7%. Toutes les données ci-dessus avec les données d'inflation nous poussent à être taureau sur le pound face au dollar quand avec une vue sur le futur, on peut dire que la paire est en chemin vers un nouvel objectif à 1.70 dollars.
D'un point de vue technique, l'assise de la paire au-dessus du taux de 1.60 dollars indique une poursuite des hausses jusqu'au taux de 1.6550 dollars dans les prochaines semaines comme premier objectif.
Les traders intéressés à entrer en transaction long placeront leur ordre d'entrée au taux de 1.6260 quand les objectifs sont:
Premier objectif: 1.6350
Second objectif: 1.6550
Objectif final: 1.7000
Il faut se souvenir que ces objectifs sont en vigueur pour encore 3 mois L'ordre de Stop est à 1.5500
Bonne semaine de trading à tous Nous souhaitons à tous une semaine de trading réussie
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lundi 14 mars 2011
vendredi 11 mars 2011
Analyse quotidien du marché - 11/03/2011
Par YouTradeFX
Revue économique
La session à Wall Street s'est clôturée hier par de fortes baisses de cours quand l'indice du dow jones est revenu se clôturer sous le niveau des 12000 points suite à l'augmentation du nombre de demandes de chômage aux Etats-Unis et la baisse de la notation financière de l'Espagne. En fin de journée, l'indice du Dow Jones a baissé de 1.9% à 11984 points, l'indice du SP500 a baissé pour la quatrième fois ces cinq dernières sessions et recule de 1.9% à 1295 points et le NASDAQ lui perd 1.8% à 2701 points.
Hier, l'agence de notation financière Moody's a baissé la notation de l'Espagne d'un niveau et a mis en garde pour des baisses de notation supplémentaires, argumentant que les plans du gouvernement pour un assainissement du secteur bancaire coûteraient plus cher que prévu et ajouteraient aux lourdes dettes du pays. Moody's a baissé la notation de l'Espagne de Aa1 à Aa2 et a publié une prévision de notation négative sur le pays – processus qui signifie une prévision de baisses supplémentaires de sa notation. L'agence rapporte que le coût final de la réorganisation du secteur bancaire en Espagne dépasserait les estimations actuelles du gouvernement, qui se tiennent déjà à 20 milliards d'euros. Les bourses d'Europe n'ont pas tardé à réagir à cette baisse de notation et la bourse de Londres s'est clôturée à la baisse de -1.5%, Francfort a perdu -1% et Paris reculait de -0.8%. La bourse de Madrid a chuté de -1.2%.
Dans le domaine macro-économique, le Ministère américain du commerce a transmis hier que le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis s'est étendu en Janvier de 15% à 46.3 milliards de dollars par rapport à 40.3 milliards de dollars en Décembre. La prévision des économistes parlait d'un déficit plus bas de 41.5 milliards de dollars.
Encore dans le domaine macro-économique, le Ministère du Travail américain a annoncé hier que le nombre de premières demandes de chômage aux Etats-Unis a augmenté la semaine dernière de +26,000 à 397,000 demandes. La hausse a été plus forte que les prévisions des économistes qui parlaient d'une hausse plus modérée à 376,000 premières demandes.
Revue technique
CAD/JPY
Un séisme de forte puissance de 7.9 sur l'échelle de Richter a touché hier matin le Japon et a fait sursauter la paire dollar canadien – yen nippon de retour vers les derniers taux records de la paire autour de 85.50. Au niveau technique, la paire a complété un cycle de vagues complet (cinq vagues d'Elliott) et se trouve dans une forte probabilité de retournement de tendance mineure et du début d'un nouveau mouvement vers le bas. S'il avère au cours de la journée que les dégâts causés par le séisme n'est pas catastrophique, je pense que la paire reviendra menacer la ligne de tendance croissante en tentant de nouveau de la briser vers le bas.
Une telle cassure servira de trigger pour une entrée en short sur la paire. Pour une concrétisation première d'une demi-part, il est préférable d'utiliser le premier niveau de soutien significatif autour de 83.30, alors que pour une sortie complète de la position il est préférable d'utiliser la niveau de soutien plus éloigné et plus fort autour de 82.00. L'ordre de Stop Loss doit être placé dans un certain espace de sécurité au-dessus du niveau de résistance de 85.75 yens le dollar canadien.
PLATINE
Le platine se trouve dans une large hésitation entre les taux de 1870 par le haut et 1750 par le bas depuis le début de l'année. Actuellement, après avoir complété un cycle complet de vagues en chemin vers la partie inférieure de la figure d'hésitation, le platine se trouve de nouveau dans des taux bas et attractifs à l'achat. Il faut ajouter que l'écart positif de l'indicateur de la MACD ajoute du poids et soutient la prévision positive.
On peut utiliser le fort niveau de soutien de 1740 comme point-clé pour agrandir la position dans la mesure où le prix du platine commence à perdre de l'altitude. En fin de compte, le processus haussier prévu devrait mener le platine vers de nouveaux sommets et vers l'important niveau de résistance de 1930 dollars. En chemin, on peut réaliser une concrétisation partielle à proximité du niveau de résistance secondaire de 1827 dollars.
Revue économique
La session à Wall Street s'est clôturée hier par de fortes baisses de cours quand l'indice du dow jones est revenu se clôturer sous le niveau des 12000 points suite à l'augmentation du nombre de demandes de chômage aux Etats-Unis et la baisse de la notation financière de l'Espagne. En fin de journée, l'indice du Dow Jones a baissé de 1.9% à 11984 points, l'indice du SP500 a baissé pour la quatrième fois ces cinq dernières sessions et recule de 1.9% à 1295 points et le NASDAQ lui perd 1.8% à 2701 points.
Hier, l'agence de notation financière Moody's a baissé la notation de l'Espagne d'un niveau et a mis en garde pour des baisses de notation supplémentaires, argumentant que les plans du gouvernement pour un assainissement du secteur bancaire coûteraient plus cher que prévu et ajouteraient aux lourdes dettes du pays. Moody's a baissé la notation de l'Espagne de Aa1 à Aa2 et a publié une prévision de notation négative sur le pays – processus qui signifie une prévision de baisses supplémentaires de sa notation. L'agence rapporte que le coût final de la réorganisation du secteur bancaire en Espagne dépasserait les estimations actuelles du gouvernement, qui se tiennent déjà à 20 milliards d'euros. Les bourses d'Europe n'ont pas tardé à réagir à cette baisse de notation et la bourse de Londres s'est clôturée à la baisse de -1.5%, Francfort a perdu -1% et Paris reculait de -0.8%. La bourse de Madrid a chuté de -1.2%.
Dans le domaine macro-économique, le Ministère américain du commerce a transmis hier que le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis s'est étendu en Janvier de 15% à 46.3 milliards de dollars par rapport à 40.3 milliards de dollars en Décembre. La prévision des économistes parlait d'un déficit plus bas de 41.5 milliards de dollars.
Encore dans le domaine macro-économique, le Ministère du Travail américain a annoncé hier que le nombre de premières demandes de chômage aux Etats-Unis a augmenté la semaine dernière de +26,000 à 397,000 demandes. La hausse a été plus forte que les prévisions des économistes qui parlaient d'une hausse plus modérée à 376,000 premières demandes.
Revue technique
CAD/JPY
Un séisme de forte puissance de 7.9 sur l'échelle de Richter a touché hier matin le Japon et a fait sursauter la paire dollar canadien – yen nippon de retour vers les derniers taux records de la paire autour de 85.50. Au niveau technique, la paire a complété un cycle de vagues complet (cinq vagues d'Elliott) et se trouve dans une forte probabilité de retournement de tendance mineure et du début d'un nouveau mouvement vers le bas. S'il avère au cours de la journée que les dégâts causés par le séisme n'est pas catastrophique, je pense que la paire reviendra menacer la ligne de tendance croissante en tentant de nouveau de la briser vers le bas.
Une telle cassure servira de trigger pour une entrée en short sur la paire. Pour une concrétisation première d'une demi-part, il est préférable d'utiliser le premier niveau de soutien significatif autour de 83.30, alors que pour une sortie complète de la position il est préférable d'utiliser la niveau de soutien plus éloigné et plus fort autour de 82.00. L'ordre de Stop Loss doit être placé dans un certain espace de sécurité au-dessus du niveau de résistance de 85.75 yens le dollar canadien.
PLATINE
Le platine se trouve dans une large hésitation entre les taux de 1870 par le haut et 1750 par le bas depuis le début de l'année. Actuellement, après avoir complété un cycle complet de vagues en chemin vers la partie inférieure de la figure d'hésitation, le platine se trouve de nouveau dans des taux bas et attractifs à l'achat. Il faut ajouter que l'écart positif de l'indicateur de la MACD ajoute du poids et soutient la prévision positive.
On peut utiliser le fort niveau de soutien de 1740 comme point-clé pour agrandir la position dans la mesure où le prix du platine commence à perdre de l'altitude. En fin de compte, le processus haussier prévu devrait mener le platine vers de nouveaux sommets et vers l'important niveau de résistance de 1930 dollars. En chemin, on peut réaliser une concrétisation partielle à proximité du niveau de résistance secondaire de 1827 dollars.
mardi 8 mars 2011
Analyse Forex - 08/03/2011
Par YouTradeFX
Analyse Economique
La première session de la nouvelle semaine à Wall Street s'est clôturée à la baisse sur fond de craintes que la poursuite des augmentations du prix du pétrole brut ne puisse toucher la reprise de la plus grande économie du monde. En fin de journée, l'indice du Dow Jones régressait de 0.7% à 12100 points, l'indice du SP500 a perdu 0.7% à 1311 points alors que le NASDAQ a chuté de 1.4% à 2746 points.
Les bourses asiatiques s'échangent ce matin dans le territoire positif malgré les baisses de cours fortes notées hier à Wall Street. La tendance positive en Asie est menée par l'indice du Cospi qui grimpe de 1.1%. au Japon, l'indice Nikkei note des hausses de 0.3% et à Hong Kong, l'indice du Hang Seng grimpe de 0.2%. Du côté négatif, nous remarquerons la bourse de Shanghai qui perd 0.4%.
Le prix du pétrole brut s'est clôturé hier à son plus haut niveau des 29 derniers mois, sur fond de craintes qu'une aggravation des émeutes en Lybie ne cause une augmentation de la perturbation dans l'approvisionnement de pétrole depuis le pays; et les estimations des analystes parlant selon lesquelles le prix du pétrole pourrait s'envoler jusqu'aux taux des 200 dollars le baril si les émeutes glissent vers l'Arabie Saoudite. Les contrats sur le pétrole brut arrivant à terme en avril se sont clôturés hier au prix de 105.44 dollars le baril, après une hausse de 1% à la bourse des matières premières de New York. Nous soulignerons que pendant la session, le prix du pétrole s'est approché des 107 dollars avant de revenir en arrière vers le bas vers la clôture.
Encore sur le marché des matières premières, les contrats sur l'or arrivant à terme en avril se sont clôturés au prix de 1435 dollars l'once après une hausse de 0.4% à la bourse des matières premières de New York. Pendant la session, le prix de l'or s'est aussi envolé à son record journalier de 1445.7 dollars l'once. Les contrats sur l'argent arrivant à terme en mai se sont clôturés à New York au prix de 35.865 dollars l'once – record des 31 dernières années et cela après une hausse de 1.5% hier.
En Europe, l'agence de notation financière Moody's a baissé la notation financière de la Grèce de Ba1 à B1, cela à cause des difficultés de la Grèce à faire face à ses dettes et au renforcement de la probabilité qu'elle atteigne l'insolvabilité. De plus, Moody's a publié une prévision négative sur la notation financière de la Grèce et a dit que des baisses supplémentaires pourraient avoir lieu si le rythme de réformes dans le pays ne s'accélère pas. En fin de session dans les bourses européennes, Londres s'est clôturée à la baisse de 0.3%, Francfort a reculé de 0.2% et Paris de 0.7%.
Revue technique
USD/CAD
La hausse météorique des prix du pétrole fournit un soutien significatif au dollar canadien qui représente le second producteur de pétrole du monde après l'Arabie Saoudite. Par contre, le sentiment négatif dans les marchés financiers suite à cet envol du prix fournit un soutien au dollar américain considéré comme un bien refuge en temps de crise. Donc, l'influence géopolitique et fondamentale sur la paire dollar américain – dollar canadien est à double sens.
Toutefois, le soutien du dollar canadien a été plus fort et la paire a chuté ces deux dernières semaines de prés de 300 points sans la moindre correction. Au niveau technique, j'identifie une grand potentiel d'un début de correction technique et cela, après que la paire ait échoué dans la cassure du niveau de soutien important de 0.9710 après un long combat. Un nouveau processus haussier prévoit de relever la paire de retour vers la niveau de tendance décroissante autour de 0.9840. De plus, la percée de la ligne de tendance constituera une indication importante sur la suite du mouvement vers le nord et vers le niveau de résistance significatif de 1.0145 dollars canadiens le dollar américain.
CAFE
Le prix du café a augmenté ces derniers mois de façon inhabituelle et non proportionnelle quand juste en juin 2010 il s'échangeait encore aux bas taux de 132.50. Par un simple calcul, le prix du café a augmenté de plus de 100% en neuf mois! Hier, pour la première depuis un bon moment, un signal significatif a été reçu à propos du début possible d'une correction technique et peut-être même du retournement de la tendance après que le café ait échoué dans ses tentatives à percer le niveau de résistance et de test de 280.45.
Le fait qu'au moment de la clôture hier le prix du café était sous la résistance en combinaison avec la figure de retournement harmonique – 'papillon ours' qui est apparu hier, témoignent de la forte probabilité du changement de direction du mouvement du café. On peut entrer en transaction short dès les taux actuels et agrandir la position en cas de brisure de la ligne de tendance croissante autour de 273.50. Il faut souligner que d'un point de vue potentiel, le prix du café pourrait atteindre le niveau de soutien de 247.80 et même plus bas.
Analyse Economique
La première session de la nouvelle semaine à Wall Street s'est clôturée à la baisse sur fond de craintes que la poursuite des augmentations du prix du pétrole brut ne puisse toucher la reprise de la plus grande économie du monde. En fin de journée, l'indice du Dow Jones régressait de 0.7% à 12100 points, l'indice du SP500 a perdu 0.7% à 1311 points alors que le NASDAQ a chuté de 1.4% à 2746 points.
Les bourses asiatiques s'échangent ce matin dans le territoire positif malgré les baisses de cours fortes notées hier à Wall Street. La tendance positive en Asie est menée par l'indice du Cospi qui grimpe de 1.1%. au Japon, l'indice Nikkei note des hausses de 0.3% et à Hong Kong, l'indice du Hang Seng grimpe de 0.2%. Du côté négatif, nous remarquerons la bourse de Shanghai qui perd 0.4%.
Le prix du pétrole brut s'est clôturé hier à son plus haut niveau des 29 derniers mois, sur fond de craintes qu'une aggravation des émeutes en Lybie ne cause une augmentation de la perturbation dans l'approvisionnement de pétrole depuis le pays; et les estimations des analystes parlant selon lesquelles le prix du pétrole pourrait s'envoler jusqu'aux taux des 200 dollars le baril si les émeutes glissent vers l'Arabie Saoudite. Les contrats sur le pétrole brut arrivant à terme en avril se sont clôturés hier au prix de 105.44 dollars le baril, après une hausse de 1% à la bourse des matières premières de New York. Nous soulignerons que pendant la session, le prix du pétrole s'est approché des 107 dollars avant de revenir en arrière vers le bas vers la clôture.
Encore sur le marché des matières premières, les contrats sur l'or arrivant à terme en avril se sont clôturés au prix de 1435 dollars l'once après une hausse de 0.4% à la bourse des matières premières de New York. Pendant la session, le prix de l'or s'est aussi envolé à son record journalier de 1445.7 dollars l'once. Les contrats sur l'argent arrivant à terme en mai se sont clôturés à New York au prix de 35.865 dollars l'once – record des 31 dernières années et cela après une hausse de 1.5% hier.
En Europe, l'agence de notation financière Moody's a baissé la notation financière de la Grèce de Ba1 à B1, cela à cause des difficultés de la Grèce à faire face à ses dettes et au renforcement de la probabilité qu'elle atteigne l'insolvabilité. De plus, Moody's a publié une prévision négative sur la notation financière de la Grèce et a dit que des baisses supplémentaires pourraient avoir lieu si le rythme de réformes dans le pays ne s'accélère pas. En fin de session dans les bourses européennes, Londres s'est clôturée à la baisse de 0.3%, Francfort a reculé de 0.2% et Paris de 0.7%.
Revue technique
USD/CAD
La hausse météorique des prix du pétrole fournit un soutien significatif au dollar canadien qui représente le second producteur de pétrole du monde après l'Arabie Saoudite. Par contre, le sentiment négatif dans les marchés financiers suite à cet envol du prix fournit un soutien au dollar américain considéré comme un bien refuge en temps de crise. Donc, l'influence géopolitique et fondamentale sur la paire dollar américain – dollar canadien est à double sens.
Toutefois, le soutien du dollar canadien a été plus fort et la paire a chuté ces deux dernières semaines de prés de 300 points sans la moindre correction. Au niveau technique, j'identifie une grand potentiel d'un début de correction technique et cela, après que la paire ait échoué dans la cassure du niveau de soutien important de 0.9710 après un long combat. Un nouveau processus haussier prévoit de relever la paire de retour vers la niveau de tendance décroissante autour de 0.9840. De plus, la percée de la ligne de tendance constituera une indication importante sur la suite du mouvement vers le nord et vers le niveau de résistance significatif de 1.0145 dollars canadiens le dollar américain.
CAFE
Le prix du café a augmenté ces derniers mois de façon inhabituelle et non proportionnelle quand juste en juin 2010 il s'échangeait encore aux bas taux de 132.50. Par un simple calcul, le prix du café a augmenté de plus de 100% en neuf mois! Hier, pour la première depuis un bon moment, un signal significatif a été reçu à propos du début possible d'une correction technique et peut-être même du retournement de la tendance après que le café ait échoué dans ses tentatives à percer le niveau de résistance et de test de 280.45.
Le fait qu'au moment de la clôture hier le prix du café était sous la résistance en combinaison avec la figure de retournement harmonique – 'papillon ours' qui est apparu hier, témoignent de la forte probabilité du changement de direction du mouvement du café. On peut entrer en transaction short dès les taux actuels et agrandir la position en cas de brisure de la ligne de tendance croissante autour de 273.50. Il faut souligner que d'un point de vue potentiel, le prix du café pourrait atteindre le niveau de soutien de 247.80 et même plus bas.
lundi 7 mars 2011
Test de la plateforme Web Trader ( YouTradeFX )
YoutradeFX, broker forex ECN de qualité, met depuis peu à la disposition des traders une plateforme web. Passage en revue et test.
Ouverture de compte
L' ouverture d' un compte démo s' effectue en 15 secondes. Il suffit ensuite de se connecter à la page de la plateforme de trading web grâce à son mot de passe et son numéro de compte.
Une interface sympa
L' interface est claire, le trader y prend facilement ses repères.
Un problème de taille !
Est-ce que tout n' a pas été correctement mis à jour ? En tout les cas, le compte de démonstration fraichement créé ne contient pas d' argent fictif... difficile dans ces conditions de s' essayer au trading.
Le trading
Bon point pour la simplicité et le choix des valeurs à négocier ( CFD, commodités et devises ).
Un bel outil aussi pour passez des ordres efficacement et facilement.
Les graphiques, un problème...
Un très gros problème au niveau des graphiques : ceux-ci n' ont pas une taille ajustée à leur emplacement. On est sans cesse obligé d' utiliser les ascenseurs.
Historique des ordres
L' historique des ordres est assez similaire à celui de Metatrader. C' est peut-être la partie la mieux réussie de cette plateforme de trading web.
Des bugs
Et une page de redirection, une !
Notre avis
Web Trader donne une impression de travail bâclé, pourtant à l' opposé des habitudes du broker. Et même si la plateforme est utilisable et quelques parties sont innovantes, beaucoup préfèreront se tourner vers des plateformes web bien mieux conçues. YouTradeFX devrait certainement revoir sa copie et proposer une des améliorations rapidement.
Ouverture de compte
L' ouverture d' un compte démo s' effectue en 15 secondes. Il suffit ensuite de se connecter à la page de la plateforme de trading web grâce à son mot de passe et son numéro de compte.
Une interface sympa
L' interface est claire, le trader y prend facilement ses repères.
Un problème de taille !
Est-ce que tout n' a pas été correctement mis à jour ? En tout les cas, le compte de démonstration fraichement créé ne contient pas d' argent fictif... difficile dans ces conditions de s' essayer au trading.
Le trading
Bon point pour la simplicité et le choix des valeurs à négocier ( CFD, commodités et devises ).
Un bel outil aussi pour passez des ordres efficacement et facilement.
Les graphiques, un problème...
Un très gros problème au niveau des graphiques : ceux-ci n' ont pas une taille ajustée à leur emplacement. On est sans cesse obligé d' utiliser les ascenseurs.
Historique des ordres
L' historique des ordres est assez similaire à celui de Metatrader. C' est peut-être la partie la mieux réussie de cette plateforme de trading web.
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Notre avis
Web Trader donne une impression de travail bâclé, pourtant à l' opposé des habitudes du broker. Et même si la plateforme est utilisable et quelques parties sont innovantes, beaucoup préfèreront se tourner vers des plateformes web bien mieux conçues. YouTradeFX devrait certainement revoir sa copie et proposer une des améliorations rapidement.
Analyse quotidienne du marché - 07/03/2011
Par YoutradeFX
Les bourses à Wall Street se sont clôturées en tendance baissière la dernière session de la semaine passée après que les craintes qu'une hausse du prix du pétrole puisse toucher la reprise économiuque des Etats-Unis aient fait de l'ombre à l'influence des données positives publiées sur le marché de l'emploi et qui indiquaient que le taux de chômage aux Etats-Unis avait baissé aux Etats-Unis au mois de Février sous le taux des 9% pour la première fois depuis presque deux ans. L'indice du Dow Jones a reculé de 0.7% à 12168 points, l'indice du SP500 a baissé de 0.7% à 1321 points alors que le NASDAQ a perdu 0.5% à 2784 points. Toutefois, sur toute la semaine, les indices se sont clôturés sur de légères hausses de cours.
Le Minsitère américain du Travail a annoncé vendredi que 192,000 emplois s'étaient ajoutés sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis au mois de Février. Les économistes s'attendaient à une augmentation de 196,000 emplois le mois dernier. Le taux de chômage aux Etats-Unis a baissé à 8.9% - son plus bas niveau depuis Avril 2009 et cela par rapport aux 9% du mois précédent. La prévision des économistes parlait d'une hausse du chômage à 9.1%.
Dans la suite de la journée, des données sur le crédit à la consommation des américains du mois de janvier seront publiées. Les économistes prévoient que ce crédit diminuera fortement de 6.1 milliards de dollars au mois de Décembre à 2.5 milliards de dollars le premier mois de 2011.
Les principaux indices dans les bourses asiatiques s'échangent ce matin à la baisse sur fnod de très forte hausse du prix du pétrole et la clôture négative du week-end à Wall Street. En outre, à Tokyo de fortes baisses sont notées ce matin quand le Nikkei 225 perd environ 1.8% de sa valeur, en Inde et en Australie les principaux indices perdent environ 1.4% de leurs valeurs, en Corée du sud l'indice du Cospi se leste de 1.2% alors que le Hang Seng à Hong Kong baisse de 0.15%.
Le prix du pétrole brut s'est clôturé ce vendredi à son record des 29 derniers mois à New York sur fond de craintes que les émeutes en Lybie ne s'étendent à d'autres pays producteurs de pétrole du Moyen Orient et ne causent des perturbations de l'approvisionnement. Les contrats sur le pétrole brut arrivant à terme en Avril se sont clôturés au prix de 104.42 dollars le baril – son plus haut taux depuis le mois de Septembre 2008, et cela après une hausse de 2.5% à la bourse des matières premières de New York. En fin de semaine, le prix du pétrole avait augmenté de 6.7% - troisième hausse hebdomadaire consécutive.
Les événements violent dans le monde musulman font remonter le niveau de crainte parmi les investisseurs qui automatiquement se ruent vers l'or qui est à leurs yeux un bien sûr. En effet, l'or note son record de tous les temps ces dernières sessions et cela après avoir atteint le taux des 1440 dollars l'once. L'image technique de l'or commence à montrer des signes de retournement de tendance possible dans le court terme.
Le taux de 1445 est le niveau de résistance naturel de Fibonacci et à mon avis, l'or aura du mal à percer ce niveau et devra se contenter d'une certaine correction vers le bas. De plus, des signes négatifs sont envoyés aussi par les indicateurs auxiliaires et ajoutent du poids à la prévision négative sur l'or. La poursuite de la hausse à proximité de la résistance (autour de 1443) servira de trigger à une entrée en short ou à l'inverse une cassure du soutien significatif de 1440 dollars.
La paire dollar canadien – yen nippon se déplace horizontalement hésitance depuis le début de l'année et ces dernières sessions, elle recommence à s'échanger dans la partie supérieure de l'hésitation. En fait, vendredi dernier, la paire a décroché un record en atteignant les 85.35 yens le dollar canadien même si vers la fin de la clôture hebdomadaire, la paire a chuté et s'est clôturée à 84.53. La chute du prix vers la clôture a créé une figure de retournement ours – KEY REVERSAL qui témoigne du fait que la paire est dirigée vers le bas.
La combinaison entre la figure de retournement japonaise et la situation de la paire dans la partie supérieure de l'hésitation crée une occasion intéressante pour une short. On peut y entrer dès les taux actuels de la paire avec des objectifs de sortie situés autour des taux de 83.20 et 82.00 respectivement.
Les bourses à Wall Street se sont clôturées en tendance baissière la dernière session de la semaine passée après que les craintes qu'une hausse du prix du pétrole puisse toucher la reprise économiuque des Etats-Unis aient fait de l'ombre à l'influence des données positives publiées sur le marché de l'emploi et qui indiquaient que le taux de chômage aux Etats-Unis avait baissé aux Etats-Unis au mois de Février sous le taux des 9% pour la première fois depuis presque deux ans. L'indice du Dow Jones a reculé de 0.7% à 12168 points, l'indice du SP500 a baissé de 0.7% à 1321 points alors que le NASDAQ a perdu 0.5% à 2784 points. Toutefois, sur toute la semaine, les indices se sont clôturés sur de légères hausses de cours.
Le Minsitère américain du Travail a annoncé vendredi que 192,000 emplois s'étaient ajoutés sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis au mois de Février. Les économistes s'attendaient à une augmentation de 196,000 emplois le mois dernier. Le taux de chômage aux Etats-Unis a baissé à 8.9% - son plus bas niveau depuis Avril 2009 et cela par rapport aux 9% du mois précédent. La prévision des économistes parlait d'une hausse du chômage à 9.1%.
Dans la suite de la journée, des données sur le crédit à la consommation des américains du mois de janvier seront publiées. Les économistes prévoient que ce crédit diminuera fortement de 6.1 milliards de dollars au mois de Décembre à 2.5 milliards de dollars le premier mois de 2011.
Les principaux indices dans les bourses asiatiques s'échangent ce matin à la baisse sur fnod de très forte hausse du prix du pétrole et la clôture négative du week-end à Wall Street. En outre, à Tokyo de fortes baisses sont notées ce matin quand le Nikkei 225 perd environ 1.8% de sa valeur, en Inde et en Australie les principaux indices perdent environ 1.4% de leurs valeurs, en Corée du sud l'indice du Cospi se leste de 1.2% alors que le Hang Seng à Hong Kong baisse de 0.15%.
Le prix du pétrole brut s'est clôturé ce vendredi à son record des 29 derniers mois à New York sur fond de craintes que les émeutes en Lybie ne s'étendent à d'autres pays producteurs de pétrole du Moyen Orient et ne causent des perturbations de l'approvisionnement. Les contrats sur le pétrole brut arrivant à terme en Avril se sont clôturés au prix de 104.42 dollars le baril – son plus haut taux depuis le mois de Septembre 2008, et cela après une hausse de 2.5% à la bourse des matières premières de New York. En fin de semaine, le prix du pétrole avait augmenté de 6.7% - troisième hausse hebdomadaire consécutive.
Les événements violent dans le monde musulman font remonter le niveau de crainte parmi les investisseurs qui automatiquement se ruent vers l'or qui est à leurs yeux un bien sûr. En effet, l'or note son record de tous les temps ces dernières sessions et cela après avoir atteint le taux des 1440 dollars l'once. L'image technique de l'or commence à montrer des signes de retournement de tendance possible dans le court terme.
Le taux de 1445 est le niveau de résistance naturel de Fibonacci et à mon avis, l'or aura du mal à percer ce niveau et devra se contenter d'une certaine correction vers le bas. De plus, des signes négatifs sont envoyés aussi par les indicateurs auxiliaires et ajoutent du poids à la prévision négative sur l'or. La poursuite de la hausse à proximité de la résistance (autour de 1443) servira de trigger à une entrée en short ou à l'inverse une cassure du soutien significatif de 1440 dollars.
La paire dollar canadien – yen nippon se déplace horizontalement hésitance depuis le début de l'année et ces dernières sessions, elle recommence à s'échanger dans la partie supérieure de l'hésitation. En fait, vendredi dernier, la paire a décroché un record en atteignant les 85.35 yens le dollar canadien même si vers la fin de la clôture hebdomadaire, la paire a chuté et s'est clôturée à 84.53. La chute du prix vers la clôture a créé une figure de retournement ours – KEY REVERSAL qui témoigne du fait que la paire est dirigée vers le bas.
La combinaison entre la figure de retournement japonaise et la situation de la paire dans la partie supérieure de l'hésitation crée une occasion intéressante pour une short. On peut y entrer dès les taux actuels de la paire avec des objectifs de sortie situés autour des taux de 83.20 et 82.00 respectivement.
mardi 1 mars 2011
Analyse quotidien du marché - 02/03/2011
Par YouTradeFX
USD/CAD
La session à Wall Street s'est clôturée hier par des fortes baisses de cours après que le prix du pétrole se soit de nouveau approché des 100 dollars le baril. En fin de session, l'indice du Dow Jones, qui a augmenté en Février de 2.8%, a reculé de 1.4% à 12057 points. L'indice du SP500, qui a complété en Février une hausse de 3.3%, a reculé de 1.6% à 1306 points alors que le NASDAQ, qui a augmenté de 3% le mois dernier, a perdu 1.6% à 2737 points.
Des baisses de cours sont notées ce matin dans les bourses d'Asie, pour la première fois depuis quatre jours, après que le prix du pétrole ait augmenté au-dessus de 100 dollars suite aux inquiétudes que les émeutes en Afrique du nord et au Moyen Orient ne mènent à une baisse supplémentaire de l'approvisionnement en pétrole. En outre, la bourse de Tokyo baisse de 2.1%, Séoul baisse de 0.7% et la bourse de Hong Kong chute de 1.8%. Les prix des contrats sur le pétrole arrivant à terme au mois d'Avril ont augmenté de 0.5% aux taux de 100.1 dollars le baril à la session électronique de la bourse des matières premières de New York.
Dans le domaine du macro, l'institut de recherche ISM a annoncé hier que l'indice d'activité du secteur de la production aux Etats-Unis a augmenté au mois de Février à 61.4 points – son plus haut taux depuis le mois de Mai 2004, cela par rapport aux 60.8 points du mois précédent. La prévision des économistes parlait d'une hausse plus modérée de l'indice à 61 points. De plus, le Ministère américain du Commerce a annoncé que les frais de construction aux Etats-Unis avaient baissé en Janvier de 0.7% après une baisse de 1.6% au mois de Décembre. La prévision des économistes parlait d'une baisse plus modérée de 0.4%.
L'or, qui est considéré comme une valeur refuge pour les investisseurs en temps de crise, s'est clôturé hier à son plus haut taux de tous les temps sur fond de craintes d'une extension des émeutes au Moyen Orient vers des pays supplémentaires et après le discours du président de la Banque Fédérale, Ben Bernanke, qui a éveillé des soupçons sur le renforcement des pressions inflationnistes. Les contrats sur l'or qui arrivent à terme en Avril se sont clôturés à 1431.2 dollars l'once, hausse de 1.5% à la bourse des matières premières de New York. Depuis que la Banque Fédérale a baissé le taux d'intérêt aux Etats-Unis à un taux de zéro fin 2008 suite à la crise financière mondiale, le prix de l'or a grimpé de 70% et il a augmenté hier à un nouveau record de 1435 dollars l'once. Nous ajouterons que les contrats sur l'argent arrivant à terme en Mai se sont clôturés hier à la hausse de 1.8% à 34.50 dollars l'once – son record des 31 dernières années.
Revue technique
USD/CAD
Les fortes hausses du prix du pétrole ont fourni un soutien au prix du dollar canadien qui s'est renforcé de façon significative face au dollar américain vu que le Canada est le second plus grand producteur de pétrole du monde, après l'Arabie Saoudite. Toutefois, la vague baissière de la paire dollar américain – dollar canadien a été freinée hier pour la première fois après avoir rencontré le fort niveau de soutien de 0.9710 mais a échoué à le briser vers le bas.
La rencontre avec le fort niveau de soutien combiné avec la figure de retournement taureau – 'papillon', qui est apparu sur le graphe quotidien de la paire, nous mènent à estimer que le prix bas de la paire crée une occasion intéressante d'achat. Le premier objectif de réalisation partielle a été placé en relation avec la ligne de tendance décroissante qui accompagne la tendance baissière de la paire depuis le début du mois de Décembre et passe par le taux de 0.9880. Le second objectif de réalisation complété se trouve à proximité du niveau de résistance psychologique de 1.0000 dollar canadien le dollar américain
02/03/2011
AUD/USD
Les émeutes dans le monde arabe se poursuivent et même s'aggravent et s'étendent à des pays supplémentaires quand la principale inquiétude maintenant est d'un éclatement d'émeutes en Arabie Saoudite qui est considérée comme le plus grand producteur de pétrole du monde. Ces inquiétudes n'arrangent pas les marchés financiers en général et les paires de devises à risque comme le dollar australien – dollar américain en particulier.
Au niveau technique, des signaux sont reçus maintenant pour vendre en short après que la paire ait augmenté de nouveau jusqu'aux taux records précédents autour de 1.0200 et a réalisé un demi-tour sur fond de figure de retournement japonaise de type BEARISH ENGULFING (engloutissement ours). Conformément au mouvement d'hésitation qui mène la paire ces dernières semaines, nous prévoyons une poursuite de la baisse vers la partie inférieure de l'hésitation autour du niveau psychologique de 1.0000 dans un premier temps. Par la suite, la paire prévoit même de baisser jusqu'au niveau de soutien significatif de 0.9875; notre dernier objectif de réalisation complète de la position short:
USD/CAD
La session à Wall Street s'est clôturée hier par des fortes baisses de cours après que le prix du pétrole se soit de nouveau approché des 100 dollars le baril. En fin de session, l'indice du Dow Jones, qui a augmenté en Février de 2.8%, a reculé de 1.4% à 12057 points. L'indice du SP500, qui a complété en Février une hausse de 3.3%, a reculé de 1.6% à 1306 points alors que le NASDAQ, qui a augmenté de 3% le mois dernier, a perdu 1.6% à 2737 points.
Des baisses de cours sont notées ce matin dans les bourses d'Asie, pour la première fois depuis quatre jours, après que le prix du pétrole ait augmenté au-dessus de 100 dollars suite aux inquiétudes que les émeutes en Afrique du nord et au Moyen Orient ne mènent à une baisse supplémentaire de l'approvisionnement en pétrole. En outre, la bourse de Tokyo baisse de 2.1%, Séoul baisse de 0.7% et la bourse de Hong Kong chute de 1.8%. Les prix des contrats sur le pétrole arrivant à terme au mois d'Avril ont augmenté de 0.5% aux taux de 100.1 dollars le baril à la session électronique de la bourse des matières premières de New York.
Dans le domaine du macro, l'institut de recherche ISM a annoncé hier que l'indice d'activité du secteur de la production aux Etats-Unis a augmenté au mois de Février à 61.4 points – son plus haut taux depuis le mois de Mai 2004, cela par rapport aux 60.8 points du mois précédent. La prévision des économistes parlait d'une hausse plus modérée de l'indice à 61 points. De plus, le Ministère américain du Commerce a annoncé que les frais de construction aux Etats-Unis avaient baissé en Janvier de 0.7% après une baisse de 1.6% au mois de Décembre. La prévision des économistes parlait d'une baisse plus modérée de 0.4%.
L'or, qui est considéré comme une valeur refuge pour les investisseurs en temps de crise, s'est clôturé hier à son plus haut taux de tous les temps sur fond de craintes d'une extension des émeutes au Moyen Orient vers des pays supplémentaires et après le discours du président de la Banque Fédérale, Ben Bernanke, qui a éveillé des soupçons sur le renforcement des pressions inflationnistes. Les contrats sur l'or qui arrivent à terme en Avril se sont clôturés à 1431.2 dollars l'once, hausse de 1.5% à la bourse des matières premières de New York. Depuis que la Banque Fédérale a baissé le taux d'intérêt aux Etats-Unis à un taux de zéro fin 2008 suite à la crise financière mondiale, le prix de l'or a grimpé de 70% et il a augmenté hier à un nouveau record de 1435 dollars l'once. Nous ajouterons que les contrats sur l'argent arrivant à terme en Mai se sont clôturés hier à la hausse de 1.8% à 34.50 dollars l'once – son record des 31 dernières années.
Revue technique
USD/CAD
Les fortes hausses du prix du pétrole ont fourni un soutien au prix du dollar canadien qui s'est renforcé de façon significative face au dollar américain vu que le Canada est le second plus grand producteur de pétrole du monde, après l'Arabie Saoudite. Toutefois, la vague baissière de la paire dollar américain – dollar canadien a été freinée hier pour la première fois après avoir rencontré le fort niveau de soutien de 0.9710 mais a échoué à le briser vers le bas.
La rencontre avec le fort niveau de soutien combiné avec la figure de retournement taureau – 'papillon', qui est apparu sur le graphe quotidien de la paire, nous mènent à estimer que le prix bas de la paire crée une occasion intéressante d'achat. Le premier objectif de réalisation partielle a été placé en relation avec la ligne de tendance décroissante qui accompagne la tendance baissière de la paire depuis le début du mois de Décembre et passe par le taux de 0.9880. Le second objectif de réalisation complété se trouve à proximité du niveau de résistance psychologique de 1.0000 dollar canadien le dollar américain
02/03/2011
AUD/USD
Les émeutes dans le monde arabe se poursuivent et même s'aggravent et s'étendent à des pays supplémentaires quand la principale inquiétude maintenant est d'un éclatement d'émeutes en Arabie Saoudite qui est considérée comme le plus grand producteur de pétrole du monde. Ces inquiétudes n'arrangent pas les marchés financiers en général et les paires de devises à risque comme le dollar australien – dollar américain en particulier.
Au niveau technique, des signaux sont reçus maintenant pour vendre en short après que la paire ait augmenté de nouveau jusqu'aux taux records précédents autour de 1.0200 et a réalisé un demi-tour sur fond de figure de retournement japonaise de type BEARISH ENGULFING (engloutissement ours). Conformément au mouvement d'hésitation qui mène la paire ces dernières semaines, nous prévoyons une poursuite de la baisse vers la partie inférieure de l'hésitation autour du niveau psychologique de 1.0000 dans un premier temps. Par la suite, la paire prévoit même de baisser jusqu'au niveau de soutien significatif de 0.9875; notre dernier objectif de réalisation complète de la position short:
lundi 28 février 2011
Kadhafi secoue les marchés, le pétrole fonce au nord !
Par YouTradeFX
Le terrain macro mondial Etats-Unis
Sur le terrain du macro cette semaine aux Etats-Unis, c'était relativement calme du point de vue des données et le marché a été tout le temps influencé par les émeutes dans les pays arabes qui ont fait s'envoler le prix du pétrole à 102.20 dollars le baril de pétrole et pressent les marchés des actions vers le bas. Il faut remarquer que mardi, l'indice de confiance des consommateurs a grimpé à un nouveau record et se tient à 70.4 points, confirmant ainsi les attentes du marché de la poursuite du rythme de croissance aux Etats-Unis. De plus, mercredi, une donnée encourageante sur le rythme de ventes des maisons en seconde main aux Etats-Unis a été publiée, dépassant les estimations préliminaires et se tenant à 5.36 millions.
Les données encourageantes devraient influencer aussi l'application du plan d'extension monétaire de la Banque Centrale qui, au vu des dernières données et de l'amélioration des taux des indicateurs, pourrait envisager la restriction des acquisitions d'obligations massives par la banque. Toutefois, elle a décidé pour l'instant de ne pas toucher au plan original mais d'examiner cela par la suite et vendredi prochain, nous attendons les données préliminaires du PIB pour ce trimestre quand les prévisions veulent que l'économie américaine a grandi de 3.3% au dernier trimestre de 2010 et si les prévisions se concrétisent vendredi, les marchés puiseront ainsi de l'optimisme en cette dernière session de la semaine et les écrans sont colorés en vert.
De plus, nous soulignerons que les bourses continuent aujourd'hui (jeudi) la tendance négative qui les caractérise pendant toute la semaine quand la Lybie est la principale raison des inquiétudes des investisseurs d'une baisse de la croissance économique globale et en Asie, elles se sont clôturées à la baisse allant jusqu'à -1.5% et le niveau de crainte sur les marchés des actions poussent les investisseurs vers des horizons plus sûrs comme: l'or, le dollar, l'argent.
En Europe
Sur le terrain du macro en Europe, cette semaine des données très encourageantes ont été publiées. Lundi, la donnée de la production industrielle a été publiée. En Allemagne, elle a grimpé à 62.6 points et en France, elle a grimpé à 55.3 points. Lundi aussi, l'indice du climat commercial en Allemagne a été publié, grimpant à 111.2 points et poursuivant une hausse continue de six mois.
Mercredi, la donnée sur les nouvelles commandes de l'industrie du bloc de l'euro a été publiée, grimpant de 2.1% et en conséquence, les marchés ont réagi positivement à ces données et l'euro a commencé à se renforcer face au dollar et s'échange actuellement à 1.3750 dollars.
La session en Europe s'est passée durant la semaine dans une tendance mitigée avec un penchant à la baisse quand toute la semaine était caractérisée par la peur qui règne sur les marchés à cause des émeutes dans les pays arabes et le séisme en Nouvelle-Zélande qui les a touchés en début de semaine. De plus, la marché est influencé par les attentes d'augmentation du taux d'intérêt en Grande-Bretagne et dans tout l'espace de l'euro plus tôt que prévu.
Les changements de prévisions sur l'inflation de la Banque Centrale de Grande-Bretagne et d'Europe cette année nous ont mené à changer les prévisions sur le taux d'intérêt et nous estimons maintenant que l'augmentation du taux d'intérêt du niveau plancher de 0.5% prévu dès Mai en Grande-Bretagne et non en Octobre et prévoit d'augmenter de 0.25% au taux de 0.75% et dans le bloc de l'euro, les attentes sont d'une augmentation du taux d'intérêt de 0.5% en douze mois au taux de 1.5%.
Devises
L'euro s'échangeait cette semaine entre 1.3530 et 1.3820 quand il a ouvert la semaine par une baisse suite au renforcement du dollar dans le monde mais par la suite, les données bonnes d'Allemagne et de France et les déclarations du membre de la Banque Centrale d'Europe sur l'inflation qui sort des objectifs de limites et sur la possibilité d'une prochaine augmentation du taux d'intérêt, les investisseurs ont commencé à acheter la monnaie unie et l'ont fait grimper vers le haut au taux de 1.38 dollars et actuellement sur le marché, on s'attend à ce qu'à la prochaine réunion sur le taux d'intérêt, Jean-Claude Trichet donne une prévision taureau sur le taux d'intérêt dans le bloc. A notre humble avis, le momentum vers le haut est actuellement censé être freiné et on peut prévoir un manque de détermination de la paire ces prochaines semaines de façon à ce que nous le verrons redescendre aux taux de 1.3350-1.3570 dollars. Du point de vue technique de la paire, on peut voir des signes baissiers sur la paire quand les hausses sont censées être freinées à 1.3750 dollars et de là, baisser de retour vers 1.3350 dollars et apparemment, la poursuite des baisses vers la moyenne des 200 jours dans la zone des 1.3100 dollars.
La monnaie suisse a manifesté cette semaine une puissance significative face aux principales devises suite aux baisses dans les marchés dans le monde et à la ruée vers un refuge sûr et cette monnaie profite toujours des demandes vu qu'elle est une monnaie défensive. D'un point de vue technique, le soutien de la paire qui se voit actuellement, se trouve au niveau de 0.92 dollars et dans la mesure où les baisses dans les bourses se poursuivent, nous pourrions voir la paire se ruer vers le sud au taux psychologique de 0.90 dollars. La résistance dans les bourses est actuellement possible au taux de 0.9540 dollars que l'on peut attendre la semaine prochaine. L'euro s'est affaibli la plupart de la semaine face au franc et a baissé à 1.2750 euros et il freine le renforcement relatif qu'il y avait ces dernières semaines sur la paire.
Le pound britannique est revenu cette semaine s'échanger à des nouvelles hauteurs et a testé le niveau de 1.6280 dollars après que, cette semaine, une donnée sur la dernière réunion sur le taux d'intérêt ait été publiée, où il y a eu des différents entre les membres et trois membres se sont opposés à la poursuite de la politique existante arguant que la Banque Centrale devrait augmenter le taux d'intérêt assez tôt pour combattre l'inflation. Les marchés ont très rapidement réagi à cette nouvelle et on commencé à acquérir la monnaie dans l'espoir que bientôt nous verrons le taux d'intérêt augmenter de son taux de 0.5%.
Matières premières
Or
Le mouvement du prix de l'or, cette semaine, a continué sa direction vers le nord et est à tout moment influencé par les événements en Lybie et se comporte comme un bien refuge sûr. De plus, les craintes dans le monde d'une explosion inflationniste poussent le précieux métal à grimper de nouveau au-dessus du niveau de 1400 dollars l'once et apparemment, à tester le dernier taux record qu'on lui a vu.
Pour l'instant, on peut s'attendre à une poursuite des hausses et la percée du niveau de résistance de 1411.70 dollars l'once soutient la poursuite des hausses jusqu'au dernier triple sommet qui se trouve à 1427 dollars l'once.
Pétrole
le pétrole cette semaine fonce vers le nord et augmente pour le quatrième jour consécutif suite à la poursuite des émeute en Lybie et des sources prétendent que presqu'un million de barils restent là-bas et ne sortent pas suite aux perturbations de l'approvisionnement sur 1.6 millions qui sont produites chaque jour. Il s'agit d'une énorme perturbation de l'offre qui touche sévèrement l'approvisionnement!!!!!!!
A notre avis, tant que les émeutes se poursuivent et que le risque d'expansion vers d'autres pays existe, nous prévoyons que les prix continuent à augmenter vers 105 dollars le baril de pétrole et si la production est perturbé dans les pays de l'OPEP, il y a un risque concret pour que le prix puisse grimper jusqu'au taux de 160 dollars le baril et mette en péril la poursuite de la croissance.
Le coin du suivi hebdomadaire
La semaine dernière, nous avions donné une prévision sur le dollar – Shekel, pour l'instant nous voyons que le marché réagit aux développements de l'actualité dans les pays arabes avec une cassure du taux de 3.60 shekels le dollar. Il y aura apparemment une accalmie des émeutes.
Cette semaine, dans notre coin de suivi, le commerce du pétrole où l'on s'attendre à une poursuite des hausses jusqu'à 105-106 dollars le baril de pétrole
Nous souhaitons à tout le monde une semaine d'échanges réussie
Il ne faut pas considérer ce qui est dit ci-dessus comme une recommandation d'action et/ou un conseil d'investissement et/ou un conseil de quelque type que ce soit. Les informations présentées ici sont à des fins informatives seulement et ne constituent pas le remplacement d'un conseil qui prend en compte les données et les besoins spécifiques de chacun. Tout celui qui fait un usage quelconque des informations ci-dessus – fait cela à sa seule discrétion et son entière responsabilité.
Le terrain macro mondial Etats-Unis
Sur le terrain du macro cette semaine aux Etats-Unis, c'était relativement calme du point de vue des données et le marché a été tout le temps influencé par les émeutes dans les pays arabes qui ont fait s'envoler le prix du pétrole à 102.20 dollars le baril de pétrole et pressent les marchés des actions vers le bas. Il faut remarquer que mardi, l'indice de confiance des consommateurs a grimpé à un nouveau record et se tient à 70.4 points, confirmant ainsi les attentes du marché de la poursuite du rythme de croissance aux Etats-Unis. De plus, mercredi, une donnée encourageante sur le rythme de ventes des maisons en seconde main aux Etats-Unis a été publiée, dépassant les estimations préliminaires et se tenant à 5.36 millions.
Les données encourageantes devraient influencer aussi l'application du plan d'extension monétaire de la Banque Centrale qui, au vu des dernières données et de l'amélioration des taux des indicateurs, pourrait envisager la restriction des acquisitions d'obligations massives par la banque. Toutefois, elle a décidé pour l'instant de ne pas toucher au plan original mais d'examiner cela par la suite et vendredi prochain, nous attendons les données préliminaires du PIB pour ce trimestre quand les prévisions veulent que l'économie américaine a grandi de 3.3% au dernier trimestre de 2010 et si les prévisions se concrétisent vendredi, les marchés puiseront ainsi de l'optimisme en cette dernière session de la semaine et les écrans sont colorés en vert.
De plus, nous soulignerons que les bourses continuent aujourd'hui (jeudi) la tendance négative qui les caractérise pendant toute la semaine quand la Lybie est la principale raison des inquiétudes des investisseurs d'une baisse de la croissance économique globale et en Asie, elles se sont clôturées à la baisse allant jusqu'à -1.5% et le niveau de crainte sur les marchés des actions poussent les investisseurs vers des horizons plus sûrs comme: l'or, le dollar, l'argent.
En Europe
Sur le terrain du macro en Europe, cette semaine des données très encourageantes ont été publiées. Lundi, la donnée de la production industrielle a été publiée. En Allemagne, elle a grimpé à 62.6 points et en France, elle a grimpé à 55.3 points. Lundi aussi, l'indice du climat commercial en Allemagne a été publié, grimpant à 111.2 points et poursuivant une hausse continue de six mois.
Mercredi, la donnée sur les nouvelles commandes de l'industrie du bloc de l'euro a été publiée, grimpant de 2.1% et en conséquence, les marchés ont réagi positivement à ces données et l'euro a commencé à se renforcer face au dollar et s'échange actuellement à 1.3750 dollars.
La session en Europe s'est passée durant la semaine dans une tendance mitigée avec un penchant à la baisse quand toute la semaine était caractérisée par la peur qui règne sur les marchés à cause des émeutes dans les pays arabes et le séisme en Nouvelle-Zélande qui les a touchés en début de semaine. De plus, la marché est influencé par les attentes d'augmentation du taux d'intérêt en Grande-Bretagne et dans tout l'espace de l'euro plus tôt que prévu.
Les changements de prévisions sur l'inflation de la Banque Centrale de Grande-Bretagne et d'Europe cette année nous ont mené à changer les prévisions sur le taux d'intérêt et nous estimons maintenant que l'augmentation du taux d'intérêt du niveau plancher de 0.5% prévu dès Mai en Grande-Bretagne et non en Octobre et prévoit d'augmenter de 0.25% au taux de 0.75% et dans le bloc de l'euro, les attentes sont d'une augmentation du taux d'intérêt de 0.5% en douze mois au taux de 1.5%.
Devises
L'euro s'échangeait cette semaine entre 1.3530 et 1.3820 quand il a ouvert la semaine par une baisse suite au renforcement du dollar dans le monde mais par la suite, les données bonnes d'Allemagne et de France et les déclarations du membre de la Banque Centrale d'Europe sur l'inflation qui sort des objectifs de limites et sur la possibilité d'une prochaine augmentation du taux d'intérêt, les investisseurs ont commencé à acheter la monnaie unie et l'ont fait grimper vers le haut au taux de 1.38 dollars et actuellement sur le marché, on s'attend à ce qu'à la prochaine réunion sur le taux d'intérêt, Jean-Claude Trichet donne une prévision taureau sur le taux d'intérêt dans le bloc. A notre humble avis, le momentum vers le haut est actuellement censé être freiné et on peut prévoir un manque de détermination de la paire ces prochaines semaines de façon à ce que nous le verrons redescendre aux taux de 1.3350-1.3570 dollars. Du point de vue technique de la paire, on peut voir des signes baissiers sur la paire quand les hausses sont censées être freinées à 1.3750 dollars et de là, baisser de retour vers 1.3350 dollars et apparemment, la poursuite des baisses vers la moyenne des 200 jours dans la zone des 1.3100 dollars.
La monnaie suisse a manifesté cette semaine une puissance significative face aux principales devises suite aux baisses dans les marchés dans le monde et à la ruée vers un refuge sûr et cette monnaie profite toujours des demandes vu qu'elle est une monnaie défensive. D'un point de vue technique, le soutien de la paire qui se voit actuellement, se trouve au niveau de 0.92 dollars et dans la mesure où les baisses dans les bourses se poursuivent, nous pourrions voir la paire se ruer vers le sud au taux psychologique de 0.90 dollars. La résistance dans les bourses est actuellement possible au taux de 0.9540 dollars que l'on peut attendre la semaine prochaine. L'euro s'est affaibli la plupart de la semaine face au franc et a baissé à 1.2750 euros et il freine le renforcement relatif qu'il y avait ces dernières semaines sur la paire.
Le pound britannique est revenu cette semaine s'échanger à des nouvelles hauteurs et a testé le niveau de 1.6280 dollars après que, cette semaine, une donnée sur la dernière réunion sur le taux d'intérêt ait été publiée, où il y a eu des différents entre les membres et trois membres se sont opposés à la poursuite de la politique existante arguant que la Banque Centrale devrait augmenter le taux d'intérêt assez tôt pour combattre l'inflation. Les marchés ont très rapidement réagi à cette nouvelle et on commencé à acquérir la monnaie dans l'espoir que bientôt nous verrons le taux d'intérêt augmenter de son taux de 0.5%.
Matières premières
Or
Le mouvement du prix de l'or, cette semaine, a continué sa direction vers le nord et est à tout moment influencé par les événements en Lybie et se comporte comme un bien refuge sûr. De plus, les craintes dans le monde d'une explosion inflationniste poussent le précieux métal à grimper de nouveau au-dessus du niveau de 1400 dollars l'once et apparemment, à tester le dernier taux record qu'on lui a vu.
Pour l'instant, on peut s'attendre à une poursuite des hausses et la percée du niveau de résistance de 1411.70 dollars l'once soutient la poursuite des hausses jusqu'au dernier triple sommet qui se trouve à 1427 dollars l'once.
Pétrole
le pétrole cette semaine fonce vers le nord et augmente pour le quatrième jour consécutif suite à la poursuite des émeute en Lybie et des sources prétendent que presqu'un million de barils restent là-bas et ne sortent pas suite aux perturbations de l'approvisionnement sur 1.6 millions qui sont produites chaque jour. Il s'agit d'une énorme perturbation de l'offre qui touche sévèrement l'approvisionnement!!!!!!!
A notre avis, tant que les émeutes se poursuivent et que le risque d'expansion vers d'autres pays existe, nous prévoyons que les prix continuent à augmenter vers 105 dollars le baril de pétrole et si la production est perturbé dans les pays de l'OPEP, il y a un risque concret pour que le prix puisse grimper jusqu'au taux de 160 dollars le baril et mette en péril la poursuite de la croissance.
Le coin du suivi hebdomadaire
La semaine dernière, nous avions donné une prévision sur le dollar – Shekel, pour l'instant nous voyons que le marché réagit aux développements de l'actualité dans les pays arabes avec une cassure du taux de 3.60 shekels le dollar. Il y aura apparemment une accalmie des émeutes.
Cette semaine, dans notre coin de suivi, le commerce du pétrole où l'on s'attendre à une poursuite des hausses jusqu'à 105-106 dollars le baril de pétrole
Nous souhaitons à tout le monde une semaine d'échanges réussie
Il ne faut pas considérer ce qui est dit ci-dessus comme une recommandation d'action et/ou un conseil d'investissement et/ou un conseil de quelque type que ce soit. Les informations présentées ici sont à des fins informatives seulement et ne constituent pas le remplacement d'un conseil qui prend en compte les données et les besoins spécifiques de chacun. Tout celui qui fait un usage quelconque des informations ci-dessus – fait cela à sa seule discrétion et son entière responsabilité.
samedi 5 février 2011
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