Par YouTradeFX
Revue économique
La session à Wall Street s'est clôturée hier par de fortes baisses de cours quand l'indice du dow jones est revenu se clôturer sous le niveau des 12000 points suite à l'augmentation du nombre de demandes de chômage aux Etats-Unis et la baisse de la notation financière de l'Espagne. En fin de journée, l'indice du Dow Jones a baissé de 1.9% à 11984 points, l'indice du SP500 a baissé pour la quatrième fois ces cinq dernières sessions et recule de 1.9% à 1295 points et le NASDAQ lui perd 1.8% à 2701 points.
Hier, l'agence de notation financière Moody's a baissé la notation de l'Espagne d'un niveau et a mis en garde pour des baisses de notation supplémentaires, argumentant que les plans du gouvernement pour un assainissement du secteur bancaire coûteraient plus cher que prévu et ajouteraient aux lourdes dettes du pays. Moody's a baissé la notation de l'Espagne de Aa1 à Aa2 et a publié une prévision de notation négative sur le pays – processus qui signifie une prévision de baisses supplémentaires de sa notation. L'agence rapporte que le coût final de la réorganisation du secteur bancaire en Espagne dépasserait les estimations actuelles du gouvernement, qui se tiennent déjà à 20 milliards d'euros. Les bourses d'Europe n'ont pas tardé à réagir à cette baisse de notation et la bourse de Londres s'est clôturée à la baisse de -1.5%, Francfort a perdu -1% et Paris reculait de -0.8%. La bourse de Madrid a chuté de -1.2%.
Dans le domaine macro-économique, le Ministère américain du commerce a transmis hier que le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis s'est étendu en Janvier de 15% à 46.3 milliards de dollars par rapport à 40.3 milliards de dollars en Décembre. La prévision des économistes parlait d'un déficit plus bas de 41.5 milliards de dollars.
Encore dans le domaine macro-économique, le Ministère du Travail américain a annoncé hier que le nombre de premières demandes de chômage aux Etats-Unis a augmenté la semaine dernière de +26,000 à 397,000 demandes. La hausse a été plus forte que les prévisions des économistes qui parlaient d'une hausse plus modérée à 376,000 premières demandes.
Revue technique
CAD/JPY
Un séisme de forte puissance de 7.9 sur l'échelle de Richter a touché hier matin le Japon et a fait sursauter la paire dollar canadien – yen nippon de retour vers les derniers taux records de la paire autour de 85.50. Au niveau technique, la paire a complété un cycle de vagues complet (cinq vagues d'Elliott) et se trouve dans une forte probabilité de retournement de tendance mineure et du début d'un nouveau mouvement vers le bas. S'il avère au cours de la journée que les dégâts causés par le séisme n'est pas catastrophique, je pense que la paire reviendra menacer la ligne de tendance croissante en tentant de nouveau de la briser vers le bas.
Une telle cassure servira de trigger pour une entrée en short sur la paire. Pour une concrétisation première d'une demi-part, il est préférable d'utiliser le premier niveau de soutien significatif autour de 83.30, alors que pour une sortie complète de la position il est préférable d'utiliser la niveau de soutien plus éloigné et plus fort autour de 82.00. L'ordre de Stop Loss doit être placé dans un certain espace de sécurité au-dessus du niveau de résistance de 85.75 yens le dollar canadien.
PLATINE
Le platine se trouve dans une large hésitation entre les taux de 1870 par le haut et 1750 par le bas depuis le début de l'année. Actuellement, après avoir complété un cycle complet de vagues en chemin vers la partie inférieure de la figure d'hésitation, le platine se trouve de nouveau dans des taux bas et attractifs à l'achat. Il faut ajouter que l'écart positif de l'indicateur de la MACD ajoute du poids et soutient la prévision positive.
On peut utiliser le fort niveau de soutien de 1740 comme point-clé pour agrandir la position dans la mesure où le prix du platine commence à perdre de l'altitude. En fin de compte, le processus haussier prévu devrait mener le platine vers de nouveaux sommets et vers l'important niveau de résistance de 1930 dollars. En chemin, on peut réaliser une concrétisation partielle à proximité du niveau de résistance secondaire de 1827 dollars.
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vendredi 11 mars 2011
Bulletin du matin - 11/03/2011
Un tremblement de terre frappe le Japon ; Les marchés boursiers asiatiques chutent.
A la Une
Forex: la monnaie unique reste vulnérable malgré une légère augmentation ; le Yen chute contre ses principales devises
Marchés globaux: les marchés boursiers mondiaux s'effondrent sur la propagation de la crise au Proche-Orient
Japon: un séisme de magnitude 8,9 a provoqué des incendies et un tsunamis de 10 mètres a déferlé sur les côtes de Sendai
Japon: le tsunami a détruit des maisons dans le nord du Japon
Chine: Une inflation à 4,9%, taux plus fort que prévu
Etats-Unis: résultat surprenant des inscriptions hebdomadaires au chômage
Royaume-Uni: la BoE maintiendra sa politique monétaire inchangée
Zone euro: un sommet de l'UE est prévu aujourd'hui, aucune action concrète est attendue
Taux en Asie & Indices sur le marché du Forex :
EUR/USD: 1.3832 - 1.3790
USD/CHF: 0.9347 – 0.9301
GBP/USD: 1.6078 - 1.6025
EUR/JPY: 115.02 – 114.19
USD/JPY: 83.29 – 82.66
DowJones: 11'984.61 -1.87%
NASDAQ: 2'701.02 -1.84%
S & P 500: 1'295.11 -1.89%
Nikkei: 10’254.43 -1.72%
Shanghai: 2’933.80 -0.79%
Or: $ 1'417.10
Crude Oil: $ 101.30
Commentaires:
Les actions asiatiques et le Yen ont chuté aujourd’hui suite à un violent séisme qui a frappé le Japon, Tokyo y compris, déclenchant l'aversion au risque plus faible suite aux données économiques et à l'accentuation des tensions en Arabie saoudite. L’indice Nikkei a immédiatement chuté après le séisme avec une fermeture à -1,72%, tandis que le Yen a chuté de près de 0,40% contre le Dollar et près de ½% face à l'Euro.
La monnaie unique a progressé ce vendredi, les investisseurs sur le marché du Forex sont repartis à l’achat après une forte baisse dans la journée d’hier. Cependant, il devrait rester vulnérable, en particulier si le sommet de l'UE qui se tient aujourd'hui, ne parvient pas à calmer les inquiétudes concernant la dette de la Zone euro.
L'inflation chinoise dépasse les attentes pour s'établir à 4,9% contre 4,7% prévu. Les taux devraient augmenter dans les mois à venir, qui feront sans aucun doute monter la pression pour renforcer la banque centrale chinoise, les données ont tout de même montré des signes de progrès dans sa lutte contre l'inflation.
Le Dollar australien a récupéré ses pertes après une forte hausse dans la journée d’hier, alors que les investisseurs chinois étaient convaincus que l'inflation était sous contrôle et qu’elle montrait des signes de ralentissement, ce qui a réduit les craintes d'une hausse des taux d'intérêt imminente.
A la Une
Forex: la monnaie unique reste vulnérable malgré une légère augmentation ; le Yen chute contre ses principales devises
Marchés globaux: les marchés boursiers mondiaux s'effondrent sur la propagation de la crise au Proche-Orient
Japon: un séisme de magnitude 8,9 a provoqué des incendies et un tsunamis de 10 mètres a déferlé sur les côtes de Sendai
Japon: le tsunami a détruit des maisons dans le nord du Japon
Chine: Une inflation à 4,9%, taux plus fort que prévu
Etats-Unis: résultat surprenant des inscriptions hebdomadaires au chômage
Royaume-Uni: la BoE maintiendra sa politique monétaire inchangée
Zone euro: un sommet de l'UE est prévu aujourd'hui, aucune action concrète est attendue
Taux en Asie & Indices sur le marché du Forex :
EUR/USD: 1.3832 - 1.3790
USD/CHF: 0.9347 – 0.9301
GBP/USD: 1.6078 - 1.6025
EUR/JPY: 115.02 – 114.19
USD/JPY: 83.29 – 82.66
DowJones: 11'984.61 -1.87%
NASDAQ: 2'701.02 -1.84%
S & P 500: 1'295.11 -1.89%
Nikkei: 10’254.43 -1.72%
Shanghai: 2’933.80 -0.79%
Or: $ 1'417.10
Crude Oil: $ 101.30
Commentaires:
Les actions asiatiques et le Yen ont chuté aujourd’hui suite à un violent séisme qui a frappé le Japon, Tokyo y compris, déclenchant l'aversion au risque plus faible suite aux données économiques et à l'accentuation des tensions en Arabie saoudite. L’indice Nikkei a immédiatement chuté après le séisme avec une fermeture à -1,72%, tandis que le Yen a chuté de près de 0,40% contre le Dollar et près de ½% face à l'Euro.
La monnaie unique a progressé ce vendredi, les investisseurs sur le marché du Forex sont repartis à l’achat après une forte baisse dans la journée d’hier. Cependant, il devrait rester vulnérable, en particulier si le sommet de l'UE qui se tient aujourd'hui, ne parvient pas à calmer les inquiétudes concernant la dette de la Zone euro.
L'inflation chinoise dépasse les attentes pour s'établir à 4,9% contre 4,7% prévu. Les taux devraient augmenter dans les mois à venir, qui feront sans aucun doute monter la pression pour renforcer la banque centrale chinoise, les données ont tout de même montré des signes de progrès dans sa lutte contre l'inflation.
Le Dollar australien a récupéré ses pertes après une forte hausse dans la journée d’hier, alors que les investisseurs chinois étaient convaincus que l'inflation était sous contrôle et qu’elle montrait des signes de ralentissement, ce qui a réduit les craintes d'une hausse des taux d'intérêt imminente.
lundi 7 mars 2011
Vigilance sur le marché pour la décision sur le taux d'intérêt en Europe et les données de l'emploi aux Etats-Unis !!!!
Par YouTradeFX
Domaine macro mondial aux Etats-Unis
Dans le domaine du macro cette semaine aux Etats-Unis, des données sur la situation économique ont été publiées au cours de la semaine, d'abord lundi le résultat de la dépense mensuelle des consommateurs a été publiée, conformément à la prévision de 0.1%. Il est important de souligner que cette donnée est représentative de la poursuite de la croissance et elle a des conséquences sur le PIB américain car 70% du PIB représente la consommation du pays. De plus lundi, l'indice de la production industrielle à Chicago a été publié, atteignant le taux de 71.2 points, plus haut que l'estimation préliminaire qui indiquait une certaine baisse. A la suite de ça, le marché a réagi positivement et les écrans à Wall Street se sont teints en vert. Mardi, le marché a réagi au témoignage de Bernanke sur l'état de l'économie américaine et sur le plan Q2 (extension monétaire), dans lequel Bernanke a poursuivi la ligne de la dernière réunion sur le taux d'intérêt qui a déclaré que l'économie était croissante à un rythme insuffisant et que le chômage baisserait à 7.5-8% seulement l'année prochaine et que la croissance serait dans les taux de 3-3.3%. Il a aussi parlé des prix du pétrole qui influencent l'inflation. Disons que le monde est capable supporter l'inflation actuelle et que c'est temporaire et qu'elle baisse de nouveau au second semestre de l'année. Les indices suite au discours ont commencé à baisser et ont clôturé la session autour des taux d'ouverture. Mercredi, la donnée préliminaire de l'ADP (données sur l'emploi) a été publiée et a dépassé les prévisions, sortant très positive et indiquant une hausse du nombre de travailleurs d'environ 217,000 personnes en janvier et dans la mesure où cette donnée est sortie vendredi, nous verrons un renforcement du dollar face à toutes les principales devises du monde.
Les données encourageantes pourraient influencer aussi l'application du plan d'extension monétaire de la Banque Centrale qui vu les dernières données et l'amélioration des niveaux des indicateurs, il y a lieu de considérer la restriction des acquisitions d'obligations massives par la banque, toutefois il a été décidé pour l'instant de ne pas toucher au plan d'origine mais de vérifier cela par la suite. Vendredi dernier, les données importantes du mois de janvier ont été publiées dans lesquelles l'économie américaine a gagné environ 192,000 nouveaux emplois toutefois le taux de chômage a baissé 8.9%, données qui étaient censées influencer positivement les marchés mais les émeutes qui s'aggravent en Lybie et les prix du pétrole qui s'envolent assombrissent les marchés et ont inversé les indices vers le rouge.
En Europe
Au cours de la semaine, plusieurs données sur le bloc de l'euro ont été publiées témoignant de la suite de la croissance dans le bloc de l'euro. Nous soulignerons que le chômage dans l'espace européen a baissé sous les 10% à un nouveau taux de 9.9% et de plus, l'indice des prix à la consommation est sorti conforme à la prévision et se tient à 2.4% dans un calcul annuel. Il est important de souligner que le président de la Banque a changé légèrement sa prévision sur l'inflation et l'a mise à jour au taux de 2.3-2.3% annuel.
De plus, aujourd'hui une donnée sur les ventes au détail en Allemagne a été publiée. Celles-ci ont grimpé de 1.4% mensuellement et c'est très encourageant de telle façon à ce que le président dusse faire face à une ruée de bonnes données et un environnement d'inflation haut.
Il est important de souligner que dans le marché, on évalue déjà l'augmentation du taux d'intérêt dans le bloc de l'euro très bientôt et la monnaie unique atteint les hauts taux de 1.3890 dollars. L'attente est que le président donne des éclaircissements sur l'inflation dans le bloc et sur le taux d'intérêt en Europe et dans la mesure où la prévision serait baissière sur le taux d'intérêt, nous pourrions voir une forte baisse de la valeur de l'euro face au dollar.
Les changements de prévision sur l'inflation par la Banque Centrale de Grande-Bretagne et d'Europe, cette année, nous ont mené à changer les prévisions sur le taux d'intérêt et nous estimons maintenant que l'augmentation du taux d'intérêt du plancher de 0.5% est prévue dès Mai en Grande-Bretagne et pas en Octobre et prévoit d'augmenter de 0.25% au taux de 0.75% en particulier vu les données positives publiées cette semaine là-bas et des conclusions ressortant du rapport mensuel sur l'inflation en Grande- Bretagne et dans le bloc de l'euro on s'attend à une augmentation du taux d'intérêt de 0.5% dans les 12 prochains mois au taux de 1.5%.
Devises
L'euro (EUR) s'échange cette semaine entre 1.3890 et 1.4000 quand il a ouvert la semaine à la baisse suite au renforcement du dollar dans le monde, mais après les données positives en Allemagne et en France et les déclarations du membre de la Banque Centrale d'Europe sur l'inflation qui sort des objectifs de limite et la possibilité d'une prochaine augmentation du taux d'intérêt, les investisseurs ont commencé à acheter la monnaie unifiée et l'ont fait grimper à 1.38 dollars et actuellement, vu le fait qu'à la réunion sur le taux d'intérêt de cette semaine, Jean-Claude Trichet a donné une prévision taureau sur le taux d'intérêt dans le bloc, ce qui pourrait renforcer l'euro jusqu'à 1.4070 dollars. A notre humble avis, le momentum vers le haut pour l'instant devrait être freiné aux taux de 1.4070 -1.4160 et on peut s'attendre à une correction vers le bas de retour vers le taux de 1.35-1.36 dollars.
La monnaie suisse (CHF) a manifesté la poursuite de la tendance de renforcement significative face aux principales monnaies suite à l'hésitation qui règne dans les marchés et la ruée vers un refuge sûr et suite aussi aux augmentations du prix du pétrole dans le monde. D'un point de vue technique, le soutien de la paire qui apparaît actuellement se trouve au taux de 0.92 dollars et dans la mesure où les baisses dans les bourses se poursuivent, nous pourrions voir la paire se ruer vers le sud au niveau psychologique de 0.90 dollars. La résistance sur la paire est actuellement possible au niveau de 0.9440 dollars à laquelle nous pouvons nous attendre la semaine prochaine. L'euro s'est affaibli la majorité de la semaine face au franc et a baissé à 1.2750 francs. Il freine le renforcement relatif qu'il y avait ces dernières semaines sur la paire et a sauté de retour vers le taux des 1.2850 francs.
Le pound britannique (GBP) est revenu cette semaine à être échangé dans de nouvelles hauteurs et a testé le niveau des 1.6345 dollars après que cette semaine, le rapport sur l'inflation ait été publié où l'on craint que l'inflation continue de grimper vers le haut et ceux qui décident de la politique là-bas n'auront pas d'autre choix que d'augmenter le taux d'intérêt!!!! Pour calmer la région qui se réchauffe et la combattre le plus tôt possible. Sur le marché, on a réagi très rapidement à cette annonce et on a commencé à acquérir la monnaie dans l'espoir que bientôt, le taux d'intérêt serait augmenté de 0.5% et actuellement, on peut s'attendre à la poursuite de la hausse de la paire pound – dollar jusqu'au taux de 1.65 dollars.
L'ausie australien (AUD) a manifesté cette semaine d'impressionnants résultats suite à la donnée sur le PIB du trimestre qui a sauté de 0.7% et s'échange en retour à 1.2000 dollars et face au dollar néo-zélandais, il a augmenté à 1.3610 dollars néo-zélandais. La prévision est pour une poursuite des hausses dans les bourses si les hausses des prix des matières premières et on le verra aux niveaux de 1.0500 dollars dans un futur proche (mois).
Matières premières
Or
Le mouvement du prix de l'or cette semaine continue sa direction vers le nord conformément à nos prévisions la semaine dernière quand le métal précieux a percé son précédent record et à fixé un nouveau record à 1440.13 dollars l'once et il est à tout moment influencé par les événements en Lybie et sert de bien refuge sûr. De plus, les craintes dans le monde d'une explosion inflationniste poussent le précieux métal à arriver de nouveau au-dessus du taux des 1440 dollars l'once et apparemment à continuer jusqu'à 1500 dollars l'once. Toutefois, nous vivrons apparemment une correction avant la suite des hausses au taux de 1335 dollars l'once.
Pétrole
Le pétrole cette semaine fonce vers le nord et a atteint les 105.15 dollars le baril suite à la poursuite des émeutes en Lybie et à notre avis, une perturbation de l'approvisionnement continuera à soutenir la hausse des prix jusqu'à 115.50 dollars le baril de pétrole, dans le court terme.
A notre avis, tant que les émeutes se poursuivent et qu'il y a un risque d'expansion vers d'autres pays, nous prévoyons que les prix continuent d'augmenter vers les 115 dollars le baril de pétrole et si la production est perturbée dans les pays de l'OPEP, il y a un réel danger pour que le prix puisse arriver jusqu'au taux de 160 dollars le baril et un mise en danger de la poursuite de la croissance mais en même temps, nous soulignerons que pour l'instant, les bourses se sont calmées de leurs baisses suite aux prix du pétrole et les investisseurs puisent leur optimisme des paroles de Bernanke qui dit que la croissance en sera pas touchée malgré les hausses des prix.
Coin de suivi hebdomadaire
La semaine dernière nous avions donné notre prévision sur le pétrole et comme on peut le voir, le pétrole a réalisé une hausse impressionnante et est arrivé à 105.15 dollars et donc a atteint notre objectif de 105 dollars.
Notre prévision est que le soutien temporaire à 0.92 tiendra le coup et nous voyons un renforcement du dollar américain jusqu'au taux de 0.9440 dollars où il y aura une opportunité de vente sur la paire jusqu'au taux psychologique de 0.90 dollars.
Domaine macro mondial aux Etats-Unis
Dans le domaine du macro cette semaine aux Etats-Unis, des données sur la situation économique ont été publiées au cours de la semaine, d'abord lundi le résultat de la dépense mensuelle des consommateurs a été publiée, conformément à la prévision de 0.1%. Il est important de souligner que cette donnée est représentative de la poursuite de la croissance et elle a des conséquences sur le PIB américain car 70% du PIB représente la consommation du pays. De plus lundi, l'indice de la production industrielle à Chicago a été publié, atteignant le taux de 71.2 points, plus haut que l'estimation préliminaire qui indiquait une certaine baisse. A la suite de ça, le marché a réagi positivement et les écrans à Wall Street se sont teints en vert. Mardi, le marché a réagi au témoignage de Bernanke sur l'état de l'économie américaine et sur le plan Q2 (extension monétaire), dans lequel Bernanke a poursuivi la ligne de la dernière réunion sur le taux d'intérêt qui a déclaré que l'économie était croissante à un rythme insuffisant et que le chômage baisserait à 7.5-8% seulement l'année prochaine et que la croissance serait dans les taux de 3-3.3%. Il a aussi parlé des prix du pétrole qui influencent l'inflation. Disons que le monde est capable supporter l'inflation actuelle et que c'est temporaire et qu'elle baisse de nouveau au second semestre de l'année. Les indices suite au discours ont commencé à baisser et ont clôturé la session autour des taux d'ouverture. Mercredi, la donnée préliminaire de l'ADP (données sur l'emploi) a été publiée et a dépassé les prévisions, sortant très positive et indiquant une hausse du nombre de travailleurs d'environ 217,000 personnes en janvier et dans la mesure où cette donnée est sortie vendredi, nous verrons un renforcement du dollar face à toutes les principales devises du monde.
Les données encourageantes pourraient influencer aussi l'application du plan d'extension monétaire de la Banque Centrale qui vu les dernières données et l'amélioration des niveaux des indicateurs, il y a lieu de considérer la restriction des acquisitions d'obligations massives par la banque, toutefois il a été décidé pour l'instant de ne pas toucher au plan d'origine mais de vérifier cela par la suite. Vendredi dernier, les données importantes du mois de janvier ont été publiées dans lesquelles l'économie américaine a gagné environ 192,000 nouveaux emplois toutefois le taux de chômage a baissé 8.9%, données qui étaient censées influencer positivement les marchés mais les émeutes qui s'aggravent en Lybie et les prix du pétrole qui s'envolent assombrissent les marchés et ont inversé les indices vers le rouge.
En Europe
Au cours de la semaine, plusieurs données sur le bloc de l'euro ont été publiées témoignant de la suite de la croissance dans le bloc de l'euro. Nous soulignerons que le chômage dans l'espace européen a baissé sous les 10% à un nouveau taux de 9.9% et de plus, l'indice des prix à la consommation est sorti conforme à la prévision et se tient à 2.4% dans un calcul annuel. Il est important de souligner que le président de la Banque a changé légèrement sa prévision sur l'inflation et l'a mise à jour au taux de 2.3-2.3% annuel.
De plus, aujourd'hui une donnée sur les ventes au détail en Allemagne a été publiée. Celles-ci ont grimpé de 1.4% mensuellement et c'est très encourageant de telle façon à ce que le président dusse faire face à une ruée de bonnes données et un environnement d'inflation haut.
Il est important de souligner que dans le marché, on évalue déjà l'augmentation du taux d'intérêt dans le bloc de l'euro très bientôt et la monnaie unique atteint les hauts taux de 1.3890 dollars. L'attente est que le président donne des éclaircissements sur l'inflation dans le bloc et sur le taux d'intérêt en Europe et dans la mesure où la prévision serait baissière sur le taux d'intérêt, nous pourrions voir une forte baisse de la valeur de l'euro face au dollar.
Les changements de prévision sur l'inflation par la Banque Centrale de Grande-Bretagne et d'Europe, cette année, nous ont mené à changer les prévisions sur le taux d'intérêt et nous estimons maintenant que l'augmentation du taux d'intérêt du plancher de 0.5% est prévue dès Mai en Grande-Bretagne et pas en Octobre et prévoit d'augmenter de 0.25% au taux de 0.75% en particulier vu les données positives publiées cette semaine là-bas et des conclusions ressortant du rapport mensuel sur l'inflation en Grande- Bretagne et dans le bloc de l'euro on s'attend à une augmentation du taux d'intérêt de 0.5% dans les 12 prochains mois au taux de 1.5%.
Devises
L'euro (EUR) s'échange cette semaine entre 1.3890 et 1.4000 quand il a ouvert la semaine à la baisse suite au renforcement du dollar dans le monde, mais après les données positives en Allemagne et en France et les déclarations du membre de la Banque Centrale d'Europe sur l'inflation qui sort des objectifs de limite et la possibilité d'une prochaine augmentation du taux d'intérêt, les investisseurs ont commencé à acheter la monnaie unifiée et l'ont fait grimper à 1.38 dollars et actuellement, vu le fait qu'à la réunion sur le taux d'intérêt de cette semaine, Jean-Claude Trichet a donné une prévision taureau sur le taux d'intérêt dans le bloc, ce qui pourrait renforcer l'euro jusqu'à 1.4070 dollars. A notre humble avis, le momentum vers le haut pour l'instant devrait être freiné aux taux de 1.4070 -1.4160 et on peut s'attendre à une correction vers le bas de retour vers le taux de 1.35-1.36 dollars.
La monnaie suisse (CHF) a manifesté la poursuite de la tendance de renforcement significative face aux principales monnaies suite à l'hésitation qui règne dans les marchés et la ruée vers un refuge sûr et suite aussi aux augmentations du prix du pétrole dans le monde. D'un point de vue technique, le soutien de la paire qui apparaît actuellement se trouve au taux de 0.92 dollars et dans la mesure où les baisses dans les bourses se poursuivent, nous pourrions voir la paire se ruer vers le sud au niveau psychologique de 0.90 dollars. La résistance sur la paire est actuellement possible au niveau de 0.9440 dollars à laquelle nous pouvons nous attendre la semaine prochaine. L'euro s'est affaibli la majorité de la semaine face au franc et a baissé à 1.2750 francs. Il freine le renforcement relatif qu'il y avait ces dernières semaines sur la paire et a sauté de retour vers le taux des 1.2850 francs.
Le pound britannique (GBP) est revenu cette semaine à être échangé dans de nouvelles hauteurs et a testé le niveau des 1.6345 dollars après que cette semaine, le rapport sur l'inflation ait été publié où l'on craint que l'inflation continue de grimper vers le haut et ceux qui décident de la politique là-bas n'auront pas d'autre choix que d'augmenter le taux d'intérêt!!!! Pour calmer la région qui se réchauffe et la combattre le plus tôt possible. Sur le marché, on a réagi très rapidement à cette annonce et on a commencé à acquérir la monnaie dans l'espoir que bientôt, le taux d'intérêt serait augmenté de 0.5% et actuellement, on peut s'attendre à la poursuite de la hausse de la paire pound – dollar jusqu'au taux de 1.65 dollars.
L'ausie australien (AUD) a manifesté cette semaine d'impressionnants résultats suite à la donnée sur le PIB du trimestre qui a sauté de 0.7% et s'échange en retour à 1.2000 dollars et face au dollar néo-zélandais, il a augmenté à 1.3610 dollars néo-zélandais. La prévision est pour une poursuite des hausses dans les bourses si les hausses des prix des matières premières et on le verra aux niveaux de 1.0500 dollars dans un futur proche (mois).
Matières premières
Or
Le mouvement du prix de l'or cette semaine continue sa direction vers le nord conformément à nos prévisions la semaine dernière quand le métal précieux a percé son précédent record et à fixé un nouveau record à 1440.13 dollars l'once et il est à tout moment influencé par les événements en Lybie et sert de bien refuge sûr. De plus, les craintes dans le monde d'une explosion inflationniste poussent le précieux métal à arriver de nouveau au-dessus du taux des 1440 dollars l'once et apparemment à continuer jusqu'à 1500 dollars l'once. Toutefois, nous vivrons apparemment une correction avant la suite des hausses au taux de 1335 dollars l'once.
Pétrole
Le pétrole cette semaine fonce vers le nord et a atteint les 105.15 dollars le baril suite à la poursuite des émeutes en Lybie et à notre avis, une perturbation de l'approvisionnement continuera à soutenir la hausse des prix jusqu'à 115.50 dollars le baril de pétrole, dans le court terme.
A notre avis, tant que les émeutes se poursuivent et qu'il y a un risque d'expansion vers d'autres pays, nous prévoyons que les prix continuent d'augmenter vers les 115 dollars le baril de pétrole et si la production est perturbée dans les pays de l'OPEP, il y a un réel danger pour que le prix puisse arriver jusqu'au taux de 160 dollars le baril et un mise en danger de la poursuite de la croissance mais en même temps, nous soulignerons que pour l'instant, les bourses se sont calmées de leurs baisses suite aux prix du pétrole et les investisseurs puisent leur optimisme des paroles de Bernanke qui dit que la croissance en sera pas touchée malgré les hausses des prix.
Coin de suivi hebdomadaire
La semaine dernière nous avions donné notre prévision sur le pétrole et comme on peut le voir, le pétrole a réalisé une hausse impressionnante et est arrivé à 105.15 dollars et donc a atteint notre objectif de 105 dollars.
Notre prévision est que le soutien temporaire à 0.92 tiendra le coup et nous voyons un renforcement du dollar américain jusqu'au taux de 0.9440 dollars où il y aura une opportunité de vente sur la paire jusqu'au taux psychologique de 0.90 dollars.
Analyse quotidienne du marché - 07/03/2011
Par YoutradeFX
Les bourses à Wall Street se sont clôturées en tendance baissière la dernière session de la semaine passée après que les craintes qu'une hausse du prix du pétrole puisse toucher la reprise économiuque des Etats-Unis aient fait de l'ombre à l'influence des données positives publiées sur le marché de l'emploi et qui indiquaient que le taux de chômage aux Etats-Unis avait baissé aux Etats-Unis au mois de Février sous le taux des 9% pour la première fois depuis presque deux ans. L'indice du Dow Jones a reculé de 0.7% à 12168 points, l'indice du SP500 a baissé de 0.7% à 1321 points alors que le NASDAQ a perdu 0.5% à 2784 points. Toutefois, sur toute la semaine, les indices se sont clôturés sur de légères hausses de cours.
Le Minsitère américain du Travail a annoncé vendredi que 192,000 emplois s'étaient ajoutés sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis au mois de Février. Les économistes s'attendaient à une augmentation de 196,000 emplois le mois dernier. Le taux de chômage aux Etats-Unis a baissé à 8.9% - son plus bas niveau depuis Avril 2009 et cela par rapport aux 9% du mois précédent. La prévision des économistes parlait d'une hausse du chômage à 9.1%.
Dans la suite de la journée, des données sur le crédit à la consommation des américains du mois de janvier seront publiées. Les économistes prévoient que ce crédit diminuera fortement de 6.1 milliards de dollars au mois de Décembre à 2.5 milliards de dollars le premier mois de 2011.
Les principaux indices dans les bourses asiatiques s'échangent ce matin à la baisse sur fnod de très forte hausse du prix du pétrole et la clôture négative du week-end à Wall Street. En outre, à Tokyo de fortes baisses sont notées ce matin quand le Nikkei 225 perd environ 1.8% de sa valeur, en Inde et en Australie les principaux indices perdent environ 1.4% de leurs valeurs, en Corée du sud l'indice du Cospi se leste de 1.2% alors que le Hang Seng à Hong Kong baisse de 0.15%.
Le prix du pétrole brut s'est clôturé ce vendredi à son record des 29 derniers mois à New York sur fond de craintes que les émeutes en Lybie ne s'étendent à d'autres pays producteurs de pétrole du Moyen Orient et ne causent des perturbations de l'approvisionnement. Les contrats sur le pétrole brut arrivant à terme en Avril se sont clôturés au prix de 104.42 dollars le baril – son plus haut taux depuis le mois de Septembre 2008, et cela après une hausse de 2.5% à la bourse des matières premières de New York. En fin de semaine, le prix du pétrole avait augmenté de 6.7% - troisième hausse hebdomadaire consécutive.
Les événements violent dans le monde musulman font remonter le niveau de crainte parmi les investisseurs qui automatiquement se ruent vers l'or qui est à leurs yeux un bien sûr. En effet, l'or note son record de tous les temps ces dernières sessions et cela après avoir atteint le taux des 1440 dollars l'once. L'image technique de l'or commence à montrer des signes de retournement de tendance possible dans le court terme.
Le taux de 1445 est le niveau de résistance naturel de Fibonacci et à mon avis, l'or aura du mal à percer ce niveau et devra se contenter d'une certaine correction vers le bas. De plus, des signes négatifs sont envoyés aussi par les indicateurs auxiliaires et ajoutent du poids à la prévision négative sur l'or. La poursuite de la hausse à proximité de la résistance (autour de 1443) servira de trigger à une entrée en short ou à l'inverse une cassure du soutien significatif de 1440 dollars.
La paire dollar canadien – yen nippon se déplace horizontalement hésitance depuis le début de l'année et ces dernières sessions, elle recommence à s'échanger dans la partie supérieure de l'hésitation. En fait, vendredi dernier, la paire a décroché un record en atteignant les 85.35 yens le dollar canadien même si vers la fin de la clôture hebdomadaire, la paire a chuté et s'est clôturée à 84.53. La chute du prix vers la clôture a créé une figure de retournement ours – KEY REVERSAL qui témoigne du fait que la paire est dirigée vers le bas.
La combinaison entre la figure de retournement japonaise et la situation de la paire dans la partie supérieure de l'hésitation crée une occasion intéressante pour une short. On peut y entrer dès les taux actuels de la paire avec des objectifs de sortie situés autour des taux de 83.20 et 82.00 respectivement.
Les bourses à Wall Street se sont clôturées en tendance baissière la dernière session de la semaine passée après que les craintes qu'une hausse du prix du pétrole puisse toucher la reprise économiuque des Etats-Unis aient fait de l'ombre à l'influence des données positives publiées sur le marché de l'emploi et qui indiquaient que le taux de chômage aux Etats-Unis avait baissé aux Etats-Unis au mois de Février sous le taux des 9% pour la première fois depuis presque deux ans. L'indice du Dow Jones a reculé de 0.7% à 12168 points, l'indice du SP500 a baissé de 0.7% à 1321 points alors que le NASDAQ a perdu 0.5% à 2784 points. Toutefois, sur toute la semaine, les indices se sont clôturés sur de légères hausses de cours.
Le Minsitère américain du Travail a annoncé vendredi que 192,000 emplois s'étaient ajoutés sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis au mois de Février. Les économistes s'attendaient à une augmentation de 196,000 emplois le mois dernier. Le taux de chômage aux Etats-Unis a baissé à 8.9% - son plus bas niveau depuis Avril 2009 et cela par rapport aux 9% du mois précédent. La prévision des économistes parlait d'une hausse du chômage à 9.1%.
Dans la suite de la journée, des données sur le crédit à la consommation des américains du mois de janvier seront publiées. Les économistes prévoient que ce crédit diminuera fortement de 6.1 milliards de dollars au mois de Décembre à 2.5 milliards de dollars le premier mois de 2011.
Les principaux indices dans les bourses asiatiques s'échangent ce matin à la baisse sur fnod de très forte hausse du prix du pétrole et la clôture négative du week-end à Wall Street. En outre, à Tokyo de fortes baisses sont notées ce matin quand le Nikkei 225 perd environ 1.8% de sa valeur, en Inde et en Australie les principaux indices perdent environ 1.4% de leurs valeurs, en Corée du sud l'indice du Cospi se leste de 1.2% alors que le Hang Seng à Hong Kong baisse de 0.15%.
Le prix du pétrole brut s'est clôturé ce vendredi à son record des 29 derniers mois à New York sur fond de craintes que les émeutes en Lybie ne s'étendent à d'autres pays producteurs de pétrole du Moyen Orient et ne causent des perturbations de l'approvisionnement. Les contrats sur le pétrole brut arrivant à terme en Avril se sont clôturés au prix de 104.42 dollars le baril – son plus haut taux depuis le mois de Septembre 2008, et cela après une hausse de 2.5% à la bourse des matières premières de New York. En fin de semaine, le prix du pétrole avait augmenté de 6.7% - troisième hausse hebdomadaire consécutive.
Les événements violent dans le monde musulman font remonter le niveau de crainte parmi les investisseurs qui automatiquement se ruent vers l'or qui est à leurs yeux un bien sûr. En effet, l'or note son record de tous les temps ces dernières sessions et cela après avoir atteint le taux des 1440 dollars l'once. L'image technique de l'or commence à montrer des signes de retournement de tendance possible dans le court terme.
Le taux de 1445 est le niveau de résistance naturel de Fibonacci et à mon avis, l'or aura du mal à percer ce niveau et devra se contenter d'une certaine correction vers le bas. De plus, des signes négatifs sont envoyés aussi par les indicateurs auxiliaires et ajoutent du poids à la prévision négative sur l'or. La poursuite de la hausse à proximité de la résistance (autour de 1443) servira de trigger à une entrée en short ou à l'inverse une cassure du soutien significatif de 1440 dollars.
La paire dollar canadien – yen nippon se déplace horizontalement hésitance depuis le début de l'année et ces dernières sessions, elle recommence à s'échanger dans la partie supérieure de l'hésitation. En fait, vendredi dernier, la paire a décroché un record en atteignant les 85.35 yens le dollar canadien même si vers la fin de la clôture hebdomadaire, la paire a chuté et s'est clôturée à 84.53. La chute du prix vers la clôture a créé une figure de retournement ours – KEY REVERSAL qui témoigne du fait que la paire est dirigée vers le bas.
La combinaison entre la figure de retournement japonaise et la situation de la paire dans la partie supérieure de l'hésitation crée une occasion intéressante pour une short. On peut y entrer dès les taux actuels de la paire avec des objectifs de sortie situés autour des taux de 83.20 et 82.00 respectivement.
lundi 21 février 2011
Qu' est-ce que c' est ? Options
Définition :
Une option est un instrument financier simple, une sorte de mini-contrat dont les principaux termes sont prédéfinis. C' est une alternative au trading classique, plus simple, qui se développe rapidement grâce à la forte demande des investisseurs.
Les options s' achètent en passant par des brokers ( courtiers ) spécialisés via une plateforme sécurisée.
Les valeurs financières concernées :
Indices, prix des matières premières, actions boursières, et devises.
Les options binaires ( ou digitale ou cash-or-nothing ) :
Sur une valeur financière et un temps donnés, le broker propose au trader de miser sur l' évolution ( baisse ou hausse ) du cours. Si à la fin du temps imparti, le cours a évolué comme l' avait prévu le trader, ce dernier touche une prime. Par contre si le cours s' est dirigé dans le sens contraire, le trader perd la somme qu' il avait investie.
Par exemple, dans l' illustration ci-dessous, on demande au trader si le cours euro/dollar va augmenter ( High ) ou baisser ( Low ) entre 19h25 et 19h30. On dispose de 5 minutes pour se décider de placer de l' argent sur cette option ou pas.
Si un trader place dans cet exemple 5€, l' évolution du cours à 19h30 déterminera s' il a perdu la somme investie ( 5€ ) ou s' il a touché une commission ( en générale égale à 170% soit ici 8,5€ ).
C' est le principe du tout ou rien, comme la roulette au casino mais en moins hasardeux.
Ce type d' option est le plus simple et le plus répandu.
Les options One-Touch :
Les options One-Touch sont aussi des options binaires. Dans leur cas, une commission est perçue par le trader dès que le cours d' une valeur a atteint un prix déterminé dans un temps limité. Si à la fin du temps imparti le cours n' a pas atteint le prix, le trader perd sa mise.
Les avantages :
- Beaucoup plus simple que le trading ( peu de données à prendre en compte, ce qui permet de mieux se concentrer ) et aussi plus ludique.
- Potentiel de gain élevé.
- Gestion du risque totalement contrôlable ( perte ou gain déterminé à l' avance ).
- Les options sont négociables 24h/24 et 7j/7 et portent ur des valeurs financières diverses.
- Pas de commissions.
Entrer dans le vif du sujet :
Les brokers proposent des comptes démo avec argent fictif pour permettre aux débutants de mieux appréhender les options.
Ne pas hésiter donc à tester les différents brokers du secteur et leurs plateformes.
Voir le comparatif des brokers Options
Une option est un instrument financier simple, une sorte de mini-contrat dont les principaux termes sont prédéfinis. C' est une alternative au trading classique, plus simple, qui se développe rapidement grâce à la forte demande des investisseurs.
Les options s' achètent en passant par des brokers ( courtiers ) spécialisés via une plateforme sécurisée.
Les valeurs financières concernées :
Indices, prix des matières premières, actions boursières, et devises.
Les options binaires ( ou digitale ou cash-or-nothing ) :
Sur une valeur financière et un temps donnés, le broker propose au trader de miser sur l' évolution ( baisse ou hausse ) du cours. Si à la fin du temps imparti, le cours a évolué comme l' avait prévu le trader, ce dernier touche une prime. Par contre si le cours s' est dirigé dans le sens contraire, le trader perd la somme qu' il avait investie.
Par exemple, dans l' illustration ci-dessous, on demande au trader si le cours euro/dollar va augmenter ( High ) ou baisser ( Low ) entre 19h25 et 19h30. On dispose de 5 minutes pour se décider de placer de l' argent sur cette option ou pas.
Si un trader place dans cet exemple 5€, l' évolution du cours à 19h30 déterminera s' il a perdu la somme investie ( 5€ ) ou s' il a touché une commission ( en générale égale à 170% soit ici 8,5€ ).
C' est le principe du tout ou rien, comme la roulette au casino mais en moins hasardeux.
Ce type d' option est le plus simple et le plus répandu.
Les options One-Touch :
Les options One-Touch sont aussi des options binaires. Dans leur cas, une commission est perçue par le trader dès que le cours d' une valeur a atteint un prix déterminé dans un temps limité. Si à la fin du temps imparti le cours n' a pas atteint le prix, le trader perd sa mise.
Les avantages :
- Beaucoup plus simple que le trading ( peu de données à prendre en compte, ce qui permet de mieux se concentrer ) et aussi plus ludique.
- Potentiel de gain élevé.
- Gestion du risque totalement contrôlable ( perte ou gain déterminé à l' avance ).
- Les options sont négociables 24h/24 et 7j/7 et portent ur des valeurs financières diverses.
- Pas de commissions.
Entrer dans le vif du sujet :
Les brokers proposent des comptes démo avec argent fictif pour permettre aux débutants de mieux appréhender les options.
Ne pas hésiter donc à tester les différents brokers du secteur et leurs plateformes.
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Le trading automatique - article 2
Le trading automatique, c' est faire usage de robots-traders autonomes qui placent des ordres en bourse grâce à des algorithmes analysant les cours. Cette technique était jusque à très récemment réservée à certains professionnels, mais les avancées technologiques ont permis de démocratiser le trading automatique, maintenant accessible à tous.
Le trading automatique est presque exclusivement pratiqué sur le marché des devises : le FOREX. En effet, ce marché financier dispose d'avantages non négligeables : les frais de commissions des brokers ( courtiers ) sont très faibles, le marché, très liquide, permet de placer des ordres rapidement, et les effets de levier pallient le manque de volatilité.
La plateforme de trading Metatrader est dans ce domaine en avance sur ses concurrents, elle est devenue la norme à qui veut développer son Expert Advisor ( nom des robots-trader ). Téléchargeable gratuitement, la plupart des broker forex la proposent à leurs clients. Attention, programmer son robot forex n'est pas simple ! Le MQL4 ( langage de programmation propriétaire de Metatrader ) est très puissant mais pas sans difficultés.
Ensuite, il est nécessaire d'avoir de bonnes stratégies d'investissement, que ce soit sur du long ou du court terme. Les brokers mettent donc à la disposition des investisseurs des comptes démo avec argent fictif, et Metatrader dispose désormais d'une fonction backtest ( test d'une stratégie selon l'historique des cours antérieurs ).
Le trading automatique existe parce qu'il avantage avant tout les traders. C' est le trading technique par excellence. Le phénomène prend de plus en plus d'ampleur et est encore loin d'avoir atteint son potentiel de développement maximal.
Le trading automatique est presque exclusivement pratiqué sur le marché des devises : le FOREX. En effet, ce marché financier dispose d'avantages non négligeables : les frais de commissions des brokers ( courtiers ) sont très faibles, le marché, très liquide, permet de placer des ordres rapidement, et les effets de levier pallient le manque de volatilité.
La plateforme de trading Metatrader est dans ce domaine en avance sur ses concurrents, elle est devenue la norme à qui veut développer son Expert Advisor ( nom des robots-trader ). Téléchargeable gratuitement, la plupart des broker forex la proposent à leurs clients. Attention, programmer son robot forex n'est pas simple ! Le MQL4 ( langage de programmation propriétaire de Metatrader ) est très puissant mais pas sans difficultés.
Ensuite, il est nécessaire d'avoir de bonnes stratégies d'investissement, que ce soit sur du long ou du court terme. Les brokers mettent donc à la disposition des investisseurs des comptes démo avec argent fictif, et Metatrader dispose désormais d'une fonction backtest ( test d'une stratégie selon l'historique des cours antérieurs ).
Le trading automatique existe parce qu'il avantage avant tout les traders. C' est le trading technique par excellence. Le phénomène prend de plus en plus d'ampleur et est encore loin d'avoir atteint son potentiel de développement maximal.
mardi 15 février 2011
Les brokers
Un broker est une société chargée de placer les ordres de ses clients en bourse. C' est donc un courtier ( intermédiaire ) spécialisé dans le marché du forex.
En raison du fort potentiel de rentabilité des activités de courtage, leur nombre a explosé, mais une vingtaine d' entre eux se démarquent et monopolisent 90% du marché des particuliers.
Une vraie régulation s' est mise en place au cours de ces dernières années. Les brokers sont donc contrôlés par des autorités financières crédibles. Ils ne peuvent par exemple pas utiliser l' argent des dépôts pour couvrir leurs frais internes.
Les brokers laissent à la disposition des traders une plateforme de trading, depuis laquelle ceux-ci passent leurs ordres. Ces plateformes sont accessibles sur téléphone portable, par connexion à une page web sécurisée, ou en installant un logiciel sur l' ordinateur.
Il n' y a en général pas de frais de placement : le broker touche une partie de chaque spread. Le spread est la différence entre le prix d' achat et celui de la vente. Ces commissions sont extrêmement faibles ( de l' ordre de 0,0002% du montant de l'ordre ) comparées à celles pratiquées sur les autres marchés boursiers.
Il coexiste 2 types de brokers.
Les Market Makers très répandus, offrent des spreads fixes et garantissent les prix. Certains sont très ludiques, d' autres au contraire techniques. La plupart disposent d' un Dealing Desk qui leur permet de faire varier les cours contre les positions du trader jusqu' à une certaine limite.
Malgré leur relative mauvaise réputation, quelques uns tirent leur épingle du jeu en proposant des services honnêtes et fiables aux investisseurs.
Les ECN très plébiscités et souvent réservés aux connaisseurs, passent les ordres clients directement sur le marché et de manière anonyme. Les frais de placement y sont en général plus élevés, mais en contrepartie, les prix sont certifiés identiques à ceux du marché. Le trading automatique y est donc toujours autorisé.
Le plus souvent, le montant du dépôt minimum autorisé est compris entre 100€ à 250€. Parfois 1€ suffit, certains demandent plusieurs milliers d' euros. Les brokers offrent toujours un service clientèle joignable à tout moment. Les retraits de fonds prennent de 1 et 5 jours ( vérification de l' identité du client ).
Voir le comparatif des broker forex
---> Tutoriel FOREX
En raison du fort potentiel de rentabilité des activités de courtage, leur nombre a explosé, mais une vingtaine d' entre eux se démarquent et monopolisent 90% du marché des particuliers.
Une vraie régulation s' est mise en place au cours de ces dernières années. Les brokers sont donc contrôlés par des autorités financières crédibles. Ils ne peuvent par exemple pas utiliser l' argent des dépôts pour couvrir leurs frais internes.
Les brokers laissent à la disposition des traders une plateforme de trading, depuis laquelle ceux-ci passent leurs ordres. Ces plateformes sont accessibles sur téléphone portable, par connexion à une page web sécurisée, ou en installant un logiciel sur l' ordinateur.
Il n' y a en général pas de frais de placement : le broker touche une partie de chaque spread. Le spread est la différence entre le prix d' achat et celui de la vente. Ces commissions sont extrêmement faibles ( de l' ordre de 0,0002% du montant de l'ordre ) comparées à celles pratiquées sur les autres marchés boursiers.
Il coexiste 2 types de brokers.
Les Market Makers très répandus, offrent des spreads fixes et garantissent les prix. Certains sont très ludiques, d' autres au contraire techniques. La plupart disposent d' un Dealing Desk qui leur permet de faire varier les cours contre les positions du trader jusqu' à une certaine limite.
Malgré leur relative mauvaise réputation, quelques uns tirent leur épingle du jeu en proposant des services honnêtes et fiables aux investisseurs.
Les ECN très plébiscités et souvent réservés aux connaisseurs, passent les ordres clients directement sur le marché et de manière anonyme. Les frais de placement y sont en général plus élevés, mais en contrepartie, les prix sont certifiés identiques à ceux du marché. Le trading automatique y est donc toujours autorisé.
Le plus souvent, le montant du dépôt minimum autorisé est compris entre 100€ à 250€. Parfois 1€ suffit, certains demandent plusieurs milliers d' euros. Les brokers offrent toujours un service clientèle joignable à tout moment. Les retraits de fonds prennent de 1 et 5 jours ( vérification de l' identité du client ).
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